Домашний инвестор

Текущее падение мне кажется связано с замедлением роста баланса ФРС и ожиданием рынком продолжения этой стратегии. Если посмотреть на график, то заметно, что последние 4 недели наблюдается слабый рост, а последнюю неделю практически его отсутствие. По S&P500 (SPX) сегодня 15 июня продолжается нисходящий тренд и диапазон 2800 - 2750 USD выглядит при этом "зоной торможения", где я буду присматривать к покупкам акций, входящих в индекс. Как только на графифке индекса красные свечи станут появляться с уменьшающимся спредом, или образуется зеленая свеча, для меня это будет сигналом к покупке...

Несколько недель назад появилась задумка на своем опыте проверить идею покупки акций с дисконтом после дивидендного гэпа. (Ссылка) Позже, по плану, были подведены итоги и принято решение, держать акции Московской Биржи (MOEX), и акции Группы ЛСР (LSRG) держать до установленного тейк-профита в 621 руб. Буквально на следующий день, сегодня 3 мая, эти акции подросли и у Группы ЛСР (LSRG) закрылся дивидендный гэп. Напомню, покупка совершена 20 мая по 593,20 руб. (зеленый маркер) и закрыта 3 июня по 621,00 руб...

Две недели назад, в рамках эксперимента, по стратегии покупки в лонг после дивидендного гэпа, я покупал акции Группа ЛСР (LSRG) и Московская Биржа (MOEX). Результаты: Отрицательный результат, это всегда неприятно. Но с этим нужно учиться справляться, трезво оценить ситуацию, контролировать риски и не фиксировать убыток раньше времени. Мною было установлено на учебном счете, методом проб и ошибок, что просадка по одной позиции (не по инструменту и не по портфелю) 10% для меня психологически комфортна, при условии, что средств хватет на другие идеи и эксперименты...

По нескольким сделкам на покупку после дивидендных гэпов стало ясно, что закрытия гэпа можно ждать вечно. Поэтому я решил попробовать обратную стратегию, сделки в шорт, перед дивидендным гэпом, без переноса позиции на следующий день. ФСК ЕЭС (FEES) - 27 мая 2020 года зашел в мобильное приложение посмотреть, как там мой шорт, и с мобильного приложения вижу оранжевый значок на иконке акции. Оказалось это предупреждение о риске. Очень удобно, но плохо, что такого нет в личном кабинете на сайте брокера...

В прошлой статье от 25 мая 2020 года я вошел спекулятивно в сделку не по своему плану, где описывал стратегию покупки акций после дивидендных отсечек. И вот результат. Торговля происходила в процессе написания статьи текст изменять не стал. НОВАТЭК (NVTK) - 26 мая 2020 передвинул стоп-лосс на 1108,00 руб. в безубыток. Почему я передвинул стоп-лосс: Чтобы сделка закрылась в ноль, мне нужно закрыть по цене, равной: цена покупки 1088,80 руб. + комиссия за открытие 3,27 руб. + комиссия на закрытие сделки 3,32 руб...

Идея заработать на падении акций во время дивидендных отсечек. Хочу сразу оговориться, что данная стратегия мной не проверялась и проводится в форме эксперимента с целью получить свой личный опыт. Я не призываю повторять и совершать какие-либо сделки. Кроме этого хочу предупредить, что сделки на продажу являются наиболее затратными и несут в себе повышенный риск потери депозита. Механика рынка Перед выплатой дивидендов, цену акций "разгоняют" до даты формирования реестра акционеров. После этой даты акции держать нет смысла, потому что реестр сформирован, дивиденды будут начислены и выплачены...

Решил опубликовать промежуточные данные по своей стратегии предложенной мною 16 мая 2020 года. 18 мая 2020 года покупка акций Группа ЛСР (LSRG) по 589,40 руб. Комиссия брокера за одну акцию 1,77 руб. 19 мая 2020 года на открытии биржи сработал стоп-лосс по 572,40 руб. Комиссия брокера 1,72 руб. Судя по "хвосту" свечи кто-то вышел "по рынку", собрав все стоп-лоссы и тейк-профиты в стакане. Убыток составил 17 руб. + комиссионные 3,50 руб. = 20,50 руб. или 3,5% от первоначальной цены покупки акции...

Хочу поделиться своими мыслями по поводу рынка США и прогнозами на завершение пятницы и будущую неделю. Всю эту неделю смотрел на график S&P 500 (SPX) и ждал обновления данных баланса ФРС США. По состоянию на 20 мая 2020 года баланс равен 7 037 258 млн. долларов, что на 103 031 млн. долларов больше, чем неделю назад. Прирост составил 50% от прироста прошлого периода с 6 по 13 мая 2020 года. Более подробно в статье от 15 мая 2020 года. Скорее всего рост S&P 500 (SPX) всю эту неделю был связан с ожиданиями продолжения ускорения дальнейших вливаний...

Как мной ожидалось 17 апреля 2020 года курс доллара, по моим прогнозам, направился к отметкам 68,60 руб. и 67,00 руб. Но сегодня с утра "неожиданно" открылся с гэпом вверх. Неужели это разворот и полет к 85,00 руб.? Давайте смотреть на исторические данные, т. е. на график. Такие резкие "развороты" уже были 30 марта, 20 апреля, 4 мая. Как правило это заканчивалось на максимумах через которые можно провести наклонную линию. Только пересечение границ этой линии можно рассматривать, как движение вверх...

В прошлом я долго ломал голову над выбором облигаций и зачем они мне могут быть нужны. Недавно я решил припарковать небольшую сумму на короткий период. Чтобы не рисковать вспомнил про ОФЗ, но сделав расчеты, наконец-то начал понимать что к чему. Первое что мне хотелось всегда знать, какая облигация самая выгодная? Узнать это оказалось очень просто. Открываем таблицу ОФЗ или корпоративных облигаций и сортируем их по годовой купонной доходности или купонной доходности последней сделки. Таким образом,...

Предлагаю рассмотреть покупку акций российских компаний после дивидендных выплат. Как правило стоимость акций падает на размер дивиденда и в этот момент их стоит подбирать. НОВАТЭК (NVTK) - 8 мая 2020 года произошла дивидендная отсечка и сегодня, 18 мая цена снова на тех же отметках. Исторически минимум цены после выплат в конце месяца. Подожду 25 мая 2020 года, это дата завершение выплат дивидендов. По графику видно, что цена может корректироваться до 1000 рублей за акцию. Выставил ордер по этой цене...

Уходя на выходные глобальных движений не наблюдается, нефть в коридоре 28,60 - 33,41 USD и S&P 500 тоже. Чего же ждать в понедельник? На мой взгляд все очевидно. Индекс S&P 500 уже раза три пытался пойти вниз (21 апреля, 4 и 14 мая 2020 года), но его усиленно сдерживают. S&P 500 (SPX) - глобально находится в боковике 2700 - 2955 USD. Все никак не может пойти вниз и роста особенного тоже не наблюдается. 2 - 3 дня вниз, неделю вверх. На мой взгляд все что остается это покупать акции возле нижней границы и шортить индекс от линии сопротивления...