Обгоняя индекс (или нет)

⛔️ США наконец ввели санкции против Мосбиржи, НКЦ и НРД. Два года ждали. Последствия: Главное: 1. К санкциям давно готовились и ЦБ, и Мосбиржа. Реальный негативный эффект от них будет незначительный. Курс останется рыночным, для ЦБ это принципиальный вопрос. Для определения курса будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. Возможно, появится небольшое расхождение официального курса с курсом обмена налички и стейблкоинов. 2. Оборот наличной валюты никуда не денется, биржевые торги юанем тоже...

🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 46% капитала. Май стал первым месяцем, когда российский портфель снизился несмотря на пополнения. 🥶 Заморожено остается 22% от совокупного портфеля. 🪙 Криптопортфель прибавил ₽150 тысяч за счет роста NOT после листинга. Спот не трогал, открытые позиции на фьючах продолжаю держать в ожидании альтсезона. 🧱 В мае продались два больших набора LEGO, оба прибавили более 50% к цене покупки. 📈 Совокупный портфель вырос на ₽100 тысяч...

Монета Notcoin сообщества TON завтра листингуется на крупнейших криптобиржах. Все, кто тапал по экрану и выполнял задания, смогут продать NOT за USDT. В мини-приложении Notcoin внутри Телеграма доступен вывод на биржу и стейкинг. Свои 42 тысячи NOT застейкал. Ожидаю дамп, накопление и рост уже оттуда. Если не вмешается мем-мания, проснувшаяся после возвращения легендарного Roaring Kitty. Потрясающая история, жаль, что некогда пересказать...

🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 47% капитала. 🥶 Заморожено остается 23% от совокупного портфеля. 💵 Криптопортфель за месяц похудел на ₽200 тысяч. Спот не трогал, но открыл несколько позиций на фьючах. 🧱 В апреле продались два набора LEGO, оба в +47% от цены покупки. 📉 Совокупный портфель снизился на ₽100 тысяч. 1. Российский портфель 🏛 Индекс Мосбиржи за месяц: +4,1% 📈 Портфель за месяц: +3,6% В апреле чуть отстал от индекса, но с начала года обгоняю его на 10,8%, а за последний год — на 16,7%...

💪 За 2023 год X5 вырос сильнее, чем другие игроки на рынке. После завершения переезда ждем большие дивиденды или выкуп акций у нерезидентов. А пока компания сокращает долг. Держу со средней ₽1800, докупал перед остановкой торгов. Думаю, после их возобновления покупателей будет больше. Вернутся физики, кто не хотел морозить деньги, зайдут фонды, которые не могли держать расписки, подрастет и сам бизнес...

Бизнес растет по всем сегментам, но не всё так гладко. 1. Поиск & Портал: 93,6 млрд, +38% г/г Доля Яндекса в поиске снова увеличилась, но рост выручки сегмента замедляется. Маржинальность сегмента снизилась с 51% до 47%. Повлияли инвестиции в нейросети, увеличение расходов на персонал и маркетинг. 2. Е-commerce: 65,6 млрд, +31% г/г Яндекс.Маркет растет хуже конкурентов. GMV вырос на 42% г/г (199 млрд), в то же время у Ozon рост на 88% (570 млрд). Активных покупателей стало больше на 22% (18,7 млн), у Ozon — на 32% (49 млн)...

Сильные цифры. Темпам роста «Самолета» могут позавидовать многие IT-компании. 🏆 Компания сохраняет 1 место по объему текущего строительства в стране. Операционные результаты за I квартал 2024: ✅ В 2023 Самолет нарастил земельный банк, купил застройщика МИЦ и банк «Система». Последнее позволит компании эффективнее развивать свое финтех-направление и еще больше увеличить маржинальность бизнеса. Помимо системы вкладов с дополнительными выгодами, девелопер предложит сервис безопасных расчетов и кредитные продукты...

Экономика впервые за 20 лет живет с такой высокой ставкой так долго. Ключевое с заседания: 🔺 Диапазон средней ключевой ставки в 2024 был повышен с 13,5–15,5% до 15–16%. 🔺 Диапазон на 2025 год повышен с 8–10% до 10–12%. 💪 Рост ВВП в 2024 пересмотрен с 1–2% до 2,5–3,5%. Спрос на потребительское и корпоративное кредитование не падает. Снижение ставки в такой ситуации приведет к разгону инфляции. ЦБ признал, что в этом году не удастся привести инфляцию к целевым 4%. Достижение цели ожидается в 2025...

🏦 Как и обещали, начали раскрывать показатели финтех направления: ‼️ EBITDA финтеха больше, чем у e-commerce направления. Монетизация потребительской привычки идет полным ходом. Маркетплейс — лишь якорный бизнес, зарабатывать компания будет на другом. 💼 Держу и буду только докупать...

В апреле посетил вторую конференцию Profit. Пусть по масштабу это пока не Смартлаб и организация была не без шероховатостей, но продукт команда снова выдала достойный. Спикеры на высоком уровне, эмитенты с толковыми модераторами. Выступления шли параллельно в трех залах, было из чего выбрать. 💡 Инвестидеи – Команда Profit: SMLT, RENI, CARM, AFKS. – Усиленные инвестиции: LKOH, OZON, AFKS, FIVE, HNFG, BELU. – Invest Heroes: AKFS, FIVE, ROSN, YNDX, SMLT...

📈 Сумма средств на счетах Озон банка выросла в 10 раз, до ₽60 млрд. ROE более 50%. Финтех долгосрочно будет одним из самых прибыльных сегментов бизнеса. В ближайшее время начнут раскрывать данные по нему. 🎯 Компания продолжает инвестировать в рост. Стратегия Ozon на текущий момент — максимизировать долю рынка. Менеджмент целится в 40% онлайн-рынка и 3–5% рынка ритейла. Цель по росту GMV на 2024 год — 70%. Вопрос с прибыльностью решится естественным образом. Впервые была озвучена целевая маржинальность на горизонте 2027–2028 годов — 3–4%...

🇷🇺 Докупал российские бумаги в личный и детские портфели. В сумме на них приходится 43% капитала. 🥶 Заморожено 23% от совокупного портфеля. Подал заявку на обмен замороженными активами. 💵 Криптопортфель за март вырос на 27%, еще сильнее превысив целевую долю в 20%. Терплю прибыль. 🧱 В марте продались три набора LEGO, один из них в +64% от цены покупки. 📈 Совокупный портфель второй месяц подряд прирастает на ₽500 тысяч. В марте из этой суммы 300 пришлись на крипту, 150 — на российские бумаги, 60 — на пополнения...