5 цифр, которые собственник должен знать каждый день
Друзья, здравствуйте!
Спрошу прямо: Вы каждый день знаете, сколько денег реально на счетах?
Не «баланс в 1С», а живые деньги — сколько пришло, сколько ушло, сколько осталось?
Большинство собственников ответят: «Ну, примерно… бухгалтер говорит…».
«Примерно» и «бухгалтер говорит» — это не управленческий учёт. Это слухи. Управленческий учёт — это 5 цифр на одной странице, которые вы видите каждое утро за 30 секунд. Без бухгалтера. Без 1С. Без Excel на 15 вкладок.
5 цифр ежедневного дашборда
1. Остаток на счетах (Cash Balance) — сколько денег у бизнеса прямо сейчас. Не «по балансу», а живой остаток на всех счетах. Это ваша жизненная сила.
2. Дебиторская задолженность — сколько должны вам. И главное — сколько из неё просрочено. Если дебиторка растёт быстрее выручки — вы кредитуете чужой бизнес за свой счёт.
3. Выручка дня (факт) — сколько продано/отгружено сегодня. Не «по плану», а по факту. Сравнение с планом и среднедневной.
4. Себестоимость дня — сколько потрачено на производство сегодня. Материалы + труд + энергия. Без накладных. Это «прямая» себестоимость.
5. Валовая маржа дня — выручка минус себестоимость. Если она отрицательная — вы работаете в убыток сегодня. Если положительная — вы зарабатываете. Какую долю от выручки она составляет?
Почему не P&L?
P&L (Прибыль и убытки) — это отчёт за период (месяц, квартал).
Он показывает результат. Но он не показывает движение. Вы можете быть «в прибыли» по P&L и при этом иметь кассовый разрыв, потому что деньги ещё не пришли от клиентов, а поставщикам уже нужно платить.
Для ежедневного управления нужны не P&L, а Cash Flow (движение денег) и 5 цифр выше. P&L — раз в месяц. Дашборд — каждый день.
Пишите в комментариях какие цифры вы смотрите каждый день.
Хотите шаблон дашборда? Пишите в личку.
#производство #финансы #управленческийучёт #EBITDA #CashFlow #собственникбизнеса #дашборд
1 минута
2 дня назад