10,9 тыс подписчиков
Мы расширили и улучшили представление состава всех наших фондов на их официальных страницах.
Теперь, помимо, полного списка всех ценных бумаг в фондах, в файлах полной структуры расшифровываются все остальные типы активов, включая дебиторскую задолженность. Это включает в себя точное обозначение операций РЕПО (срок, валюта, контрагент), остатков на счетах брокеров и в банках, а также НКД по всем облигациям.
Операции РЕПО обычно используются для размещение свободных денежных средств на 1 день (овернайт). Как правило, такие свободные остатки образуются вследствие возникновения денежных потоков: приток новых денег в фонд, погашение паев, поступления купонов и сумм от погашения облигаций и т.п. Активы, соответствующие цели фонда, обычно, физически появляются в фонде на следующий день (расчеты T+1), поэтому свободные остатки на сегодня размещаются овернайт для увеличения доходности.
Все структуры для всех фондов, как и прежде, доступны на каждый рабочий день (включая всю историю).
#доходъдневник
Около минуты
30 апреля