16 подписчиков
Как построить БДДС самостоятельно, если в компании никто ничего не планирует.🤷🏼♀️ Часть 2. Начало тут t.me/...142
#бизнесбезкассовыхразрывов #финансы #управление
Напоминаю, что цель у нас - не попасть в кассовый разрыв, а это значит, что планируем крупными "мазками", то есть по верхнему уровню структуры расходов.
Операционные расходы. Чтобы не мучить вас описаниями, прикреплю табличку -шпаргалку.
Инвестиционная часть потребует от вас знаний в области стратегии компании, поэтому здесь нужно будет обратиться с вопросами к тем, кто в курсе, если у вас такой информации нет.
Теперь, когда понятны поступления и потребности, смотрим на расчетное сальдо на конец каждого периода и понимаем, нужно ли нам дополнительное финансирование или, возможно, мы даже можем что-то вернуть досрочно. Одним словом, планируем финансовую деятельность.
После этого финальным штрихом (почти) добавляем расчетные проценты к оплате. Правда, это может повлечь за собой вторую итерацию корректировок (например, налогов, поступлений по финансовой деятельности).
📌Проценты и налоги - два взаимовлияющих друг на друга параметра. Поэтому не пытайтесь зациклить их друг на друга, округляйте.
Около минуты
20 апреля