136 подписчиков
Проводим обучающие курсы: Планирования Денежных Средств и Расходов.
Планирование денежных средств и расходов включает в себя составление финансового плана, в котором фиксируются ожидаемые доходы, расходы, инвестиции и резервы компании на определённый период времени.
Некоторые виды финансового планирования:
Стратегическое (долгосрочное). Горизонт планирования — три-пять лет и более. Цель — определение финансовых целей компании, ресурсов и источников финансирования.
Тактическое (среднесрочное). Горизонт — один год. Цель — конкретизация стратегических целей в виде годовых бюджетов, детальная проработка доходов, расходов, движения денежных средств на год вперёд.
Оперативное (краткосрочное). Горизонт — месяц, неделя, день. Цель — обеспечение своевременной оплаты счетов, управление дебиторской и кредиторской задолженностью, контроль кассовых разрывов.
Один из инструментов планирования — бюджет движения денежных средств (БДДС). Это план, в котором указываются источники получения денег и направления их использования.
Порядок формирования планового бюджета денежных средств:
Определяют остаток денег на начало периода — сумму, которая имеется у предприятия на счетах и в кассе.
Считают предполагаемые доходы — по сведениям из прошлых периодов и с учётом текущей ситуации планируют, сколько денег поступит в компанию от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.
Определяют предполагаемые расходы — по сведениям из прошлых периодов и с учётом текущей ситуации планируют, сколько денег компания потратит при операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.
Рассчитывают чистый финансовый поток — по формуле «Остаток + Доходы — Расходы». Если результат расчёта отрицательный — это кассовый разрыв: у компании не хватает средств, чтобы покрыть свои обязательства.
Когда плановый БДДС составлен, в нём постепенно указывают фактические показатели по доходам, расходам и чистому финансовому потоку. Так устанавливают отклонение фактических показателей от плановых.
Для формирования БДДС компании могут использовать возможности Excel (программы для работы с электронными таблицами) или специальное программное обеспечение.
Стоимость прохождения обучающего курса с практическими упражнениями: от 29 000 рублей.
Заключаем официальный договор.
По всем вопросам обращайтесь в ТГ:t.me/...clll
Ссылка на постеры, картины, книги, нумизматики и т.д. " Авито - Канал:www.avito.ru/...s=44
2 минуты
14 декабря 2025