234 подписчика
27 ноября, сделки. Продал фонд облигаций флоатеров и взамен купил акции Озон которых уже немного было, довел их долю в портфеле до 5%
Идея - флоатеры по большому счету исчерпали свой потенциал, при падении ставки их доходность будет только падать, при сохранении ставки их вполне заменяет фонд денежного рынка. Также этот актив один из немногих, которые никак не получат выгоды от потенциальной реализации мирных инициатив.
Озон же недавно получил небольшой дисконт от новостей про регулирование маркетплейсов, при этом показатели и потенциал бизнеса отличные, скоро компания выплатит первые дивиденды в своей истории и я думаю что это станет для нее хорошим тоном и далее. Не забываем также про традиционно рекордный для всех ретейлеров предновогодний сезон и потенциальное снижение геополитической напряжённости. Также стоит отметить что в декабре акции войдут в расчет стоимости индекса Мосбиржи что увеличит их привлекательность для институциональных инвесторов.
Около минуты
27 ноября 2025