Как я пришел к убыткам: детальный разбор ошибок и план восстановления
Причин несколько:
- отсутствие знаний и опыта
- отсутствие риск-менеджмента
- отсутствие стратегии
Я был тем самым «хомяком», который залетает в догонку на хаях, не оценивает риски, не проводит анализ рынков и активов перед покупкой, не соблюдает риск-менеджмент и не имеет стратегии. Именно это привело меня к таким глубоким минусам, блокировке активов и маржин-коллам.
Тут рассказал о моей цели: dzen.ru/...4co
Детальный разбор портфеля акций:
Российские акции:
- $VKCO (-41%) - убыточная компания, не генерирует прибыль (для Ядра портфеля не интересна, будут усреднять, чтобы выйти в 0)
- $NSVZ (-42,3%) - брал под спекуляцию без стопа (при наблюдении разворотной модели будут усреднять, чтобы выйти в 0).
- $UWGN ( -43%) - брал под спекуляцию без стопа (при ри наблюдении разворотной модели будут усреднять, чтобы выйти в 0)
- $PIKK (-26%) - продал компанию в минус, вышли новости, что компания собирается делать «обратный сплит», а при недостаточном количестве акций - они аннулируются.
- $T (+2,2%) - отличная банковская экосистема, достойна Ядра портфеля, буду увеличивать объем.
- $WUSH (-46,6%) - брал под спекуляцию без стопа (при наблюдении разворотной модели будут усреднять, чтобы выйти в 0).
Иностранные акции (заблокированы):
- Beyond Meat Inc (-92,7%), BeyondSpring: (-52,8%), ContextLogic (0%), Peloton Inc(-81,4%), Snap Inc (-84%), Clover Health (-51,4%), Hyliion Holdings (-78,5%), Microvision (-82,4%), Ouster (-87,4%), Skillz Inc (-96%), Virgin Galactic Inc (-99,4%) - низколиквидные компании с экстра риском (в случае разблокировки, первым делом будут избавляться от данного мусора).
- Tencent Holdings (Китай) (+114,7%), Mara Holdings Inc (+124,9%), Meta Platforms (+217%), Teladoc Health Inc (-85%), JD (-38,8%), Robinhood Markets (+470,4%), Alibaba (+14,6%)(США), Alibaba (Китай) (+74%) - отличные компании (в случае разблокировки, буду переводить данные акции к иностранному брокеру.
•Что будут делать с портфелем акций?
1. Избавляться от мусорных акций в безубыток, отдавая предпочтение фундаментальным компаниям
2. Проводить ребалансировку, усреднение и диверсификацию портфеля
3. Составлю ядро портфеля и будут постепенно покупать фундаментально сильные компании
4. Выделю 50000 для спекулятивных сделок
Детальный разбор криптовалютного портфеля:
Все криптоактивы в моем портфеле в глубоком минусе (от -20% до -99%). Это говорит о том, что покупки были совершены во время всеобщего хайпа, на хаях и без стратегии усреднения.
Наибольшие убытки принесли низколиквидные, непопулярные активы и мем-коины, которые не имею никакой ценности, рост которых на 100% зависит спекулятивных настроений:
- TOMI (-99%), CATS (-66%), MAVIA (-72%) - низколиквидные или непопулярные альткойны с экстра риском (мусор).
- DEGEN (-57%), DOGS (-76%), MEMEFI (-60%), TOKEN(-64%), PONKE (-59%) мем-токены или проекты с экстра риском (мусор).
Относительно умеренные убытки, связаны с более серьезными проектами с фунаментальной ценностью. Их просадка в основном связана с общей коррекцией рынка, а не с провалом самого проекта:
- AI16Z (-52%), FET (-55%), ARKM(-45%),
WLD (-46%) - перспективые монеты, связанные с ИИ
- ENA (-40%), PYTH(-37%), XPL (-56%), C98 (-50%), ZIL(-38%), ASTER (+4%) - перспективные монеты, связанные с DeFi (децентрализованные финансами и смарт-контрактами)
- OP(-45%), STRK(-6%), MNT(-13%) - криптовалюты, поддерживающие экосистему Ethereum
- TON(-19%) - криптовалюта децентрализованного блокчейна экосистемы Telegram
•Что буду делать с криптовалютным портфелем?
1. Избавляться от мусорных монет в безубыток, отдавая предпочтение фундаментальным проектам
2. Проводить ребалансировку, усреднение и диверсификацию сильных проектов
3. Выделить 100$ для совершения спекулятивных сделок
Подписывайтесь t.me/brothers_capital
#инвестиции #капитал #brotherscapital
3 минуты
18 ноября 2025