71 подписчик

82. Портфель «Емеля-лежебока». REIT. ETF. Акции. Облигации. Месяц-30 [2 года]. (01.08.2025).

Портфель состоит из высокодоходных облигаций российских компаний (ВДО) и программы долгосрочных сбережений в НПФ (ПДС).

Долгосрочная развлекательная пенсионная стратегия.

Состав портфеля:

95% Облигации-1: BOND-1: АПРИ БО-002Р-09 (RU000A10AZY5).

4% НПФ (ПДС) : ВТбНПФ; СберНПФ.

1% ETF-2: SBMM ETF; LQDT ETF.

Показатели портфеля:

Цель — 10 000 000 руб.

Факт — 2 773 963.12 руб. (27%)

Ожидаемая див. доходность ~ 25.92% (после налогов).

Дивиденды получены: +59124.50 руб. (S +324 463.30₽)

Доход ПДС: +39 516₽ (S +39 516₽)

Налоговый вычет: +32 400 (S +38800₽)

Прибыль в рублях: +5.3%

Прибыль в долларах: +2.9%

Доходность рубль (доллар):

Инфляция месяц (год): ~0.1% (~9.2%)

Портфель обгоняет индекс IMOEX: +3.51%

Портфель обгоняет индекс MCFTR: +0.95%

Портфель обгоняет индекс S&P500: +1.88%

Портфель обгоняет индекс RGBITR: +0.39%

Портфель обгоняет индекс RUCBTRNS: +1.46%

Портфель обгоняет индекс RUGBINFTR: +1.91%

P/E:

TWR: 6.57%

Волатильность обратна : 0,002

Доходность по Шарпу превосходная: +5,454

Риск по Сортино превасходный: +240,332

Динамика прибыли за месяц: +3.25%

Дюрация по облигациям: 0.1

Доходность к погашению: +26.62%

Наиболее прибыльный актив:

Наиболее убыточный актив:

1 минута

1 августа 2025