4 подписчика
О КАССОВЫХ РАЗРЫВАХ И НЕ ТОЛЬКО...
Собственник компании «Перспектива» обратился в КИТБИЗ, чтобы рассчитать проект для потенциальных инвесторов. Сотрудники предоставили необходимые отчетные документы и были готовы оказывать всяческое содействие в работе. Однако эксперты КИТБИЗ предложили заодно провести учет движения денежных средств (ДДС) и настроить для компании платежный календарь.
Дело в том, что до проведения этой работы у клиента был только четкий план платежей на одну неделю и приблизительный - на месяц. Все остальное прогнозировалось лишь гипотетически. Из-за этого компания регулярно сталкивалась с кассовыми разрывами: подошло время платить поставщику или подрядчику, а денег в кассе не хватает. Такие ситуации решались лично владельцем - обычно он договаривался о небольшой отсрочке платежа, и на этом вопрос был исчерпан.
В результате совместной работы удалось структурировать все плановые и фактические платежи, и на этой основе составить платежный календарь, где клиент видит как ретроспективную, так и перспективную картину движения денежных потоков. Основное достижение состояло в создании инструмента для проверки различных сценариев кассовых разрывов. Клиент увидел, что если не снимать дивиденды в течение трех месяцев (после обучения по новой модели выплаты дивидендов — не более 50% от маржинальности каждой закрытой сделки), он сможет эффективнее использовать оборотные средства и выйти из кредитной линии.
В результате спустя 3 месяца работы по-новому клиент позвонил, чтобы выразить благодарность. Затраты на услуги специалистов КИТБИЗ уже окупились - клиент высвободил как деньги, так и время. Ему больше не нужно откладывать платежи и вести переговоры о переносах. А экономия на процентных ставках по кредитам дает возможность высвободить дополнительные средства для роста компании, и уже за 3 месяца окупила стоимость нашей работы.
Если вы тоже хотите навести порядок в своих платежах, обращайтесь в компанию КИТБИЗ - наши специалисты подберут оптимальную модель работы для вашей компании: kitbiz.ru
1 минута
23 октября 2024