Платёжный календарь📆
Есть простой и при этом очень эффективный инструмент - платежный календарь, который помогает предвидеть и предотвратить кассовый разрыв. По сути это план по списаниям и поступлениям денежных средств. План можно строить в рамках недели, месяца или квартала. Тут все зависит от специфики вашего бизнеса. Мы строим в рамках месяца и корректируем раз в неделю.
📌Правила работы с платежным календарем очень простые - вносите все поступления денежных средств по дням, в рамках выбранного периода, и все списания. Желательно группировать их по статьям, как в ОДДС.
После внесения плана по поступлениям и тратам, необходимо проанализировать отчет - хватает ли нам денег?
Если денег не хватает - от чего мы можем отказаться в рамках периода или у кого мы можем попросить отсрочку. Как и чем нам обеспечить наши плановые оплаты, если поступлений не хватает. Возможно стоит привлечь внешнее финансирование или увеличить наши поступления путем стимулирования продаж.
Делюсь с вами нашим шаблоном👇🏻
Около минуты
1 октября 2024