9 подписчиков

🌾 ФосАгро #PHOR — российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.

Часть 1 – финансовые показатели

Выручка:

• 2020 – 253,9₽ млрд (+2,34% г/г)

• 2021 – 420,5₽ млрд (+65,62% г/г)

• 2022 – 569,5₽ млрд (+35,43% г/г)

• 2023 – 440,3₽ млрд (-22,69% г/г)

• 2024 (1П) – 241,6₽ млрд (+13,5% г/г)

Чистая прибыль:

• 2020 – 43,4₽ млрд (+16,98% г/г)

• 2021 – 130,2₽ млрд (+200% г/г)

• 2022 – 182,3₽ млрд (+40,02% г/г)

• 2023 – 104,1₽ млрд (-42,9% г/г)

• 2024 (1П) – 40,6₽ млрд (-27,1% г/г)

Сравнение мультипликаторов:

• P/E: 7,04, среднее 10,4

• P/BV: 4,07, среднее 3,48

• P/S: 1,43, среднее 1,79

• ROE: 57,8%, среднее 38,1%

• PEG: 0,33 (недооценена)

• Долг/Капитал: 1,74, среднее 0,73

• Модель DCF: 7464₽

Ожидаемая годовая доходность: 14,9%

✔️ Основываясь на мультипликаторах, финансовых показателях и перспективах ФосАгро, можно сделать вывод, что компания недооценена.

Около минуты

30 августа 2024