Что такое “принцип штанги” в инвестициях?

В своей книге «Антихрупкость» М. Талеб рассказывет о том, что невозможно предугадать наступление “черных лебедей” и чтобы защитить свой капитал от них, предложил такой способ инвестирования как “принцип штанги”.

Эта методика включает два ключевых элемента:

Консервативные вложения - основная часть капитала (80-90%) вкладывается в низкорисковые активы, такие как государственные облигации и недвижимость.

Высокорисковые инвестиции - небольшая доля капитала (10-20%) направляется в активы с потенциально высокой доходностью, такие как криптовалюты или опционы.

Мне подходит такая стратегия, и на данный момент, 90% моего капитала инвестировано в рынок в различные активы: 78% в недвижмиости, 12% в крипте и 10% находится в кэше на случай флеш-краш.

А если мы применим этот же принцип внутри рынка крипты, то получается, что

80% следует вложить в низкорисковые активы типа BTC, ETH

20% в низкокаповые монеты, щитки или пресейлы - т.е. туда, где максимальный риск, но и максимально возможнная награда.

На данный момент, 85% моего крипто-капитала вложено в низкорисковые активы. 15% в альты и на 1% я играюсь с щитками.

Это позволяет мне спать спокойно и не переживать из-за потерь на торговле щитками т.к. основное тело припарковано в надежных активах.

Решил поделиться с вами, может кому-то пригодится такой подход.

#стратегия

1 минута

29 июля 2024