11 подписчиков
🐟 Почему я купил Инарктику по 760
🔹 По этой цене P/E 2023 4.3 против среднеисторического значения 7.5 и 5.5 у Черкизово.
🔹 Рентабельность очень высокая - по ЧП 54%, по EBITDA 63%. Ну да, про рентабельность охотно верю, глядя на цены на рыбу в магазине.
🔹 Низкий долг - ND/EBITDA 0.75.
🔹 Компания растет темпами 30% в год, что дает форвардный P/E 2024 3.3 - дешево.
🔹 Компания платит квартальные дивиденды, payout за последние годы повышался и достиг 50% ЧП.
В отчете за 2023 год компания отразила значительный рост биологических активов (почти в 1.5 раза), а исторически траектория прибыли в текущем году повторяет траекторию биоактивов на конец прошедшего года. В общем, жду отчет за 1П2024!
Около минуты
22 июля 2024