1283 подписчика
#Разбор
🍷Novabev Group - Крупнейшая российская алкогольная компания.
Отрасль: Производство спиртных напитков
Цена: 5 700 ₽
Тикер компании: #BELU
📊Финансовые результаты за 2023 г:
✔️ Ключевые цифры:
- Капитализация: 95 млрд рублей (6000 рублей за акцию)
- Выручка: 116,9 млрд рублей (+20% по сравнению с прошлым годом)
- EBITDA: 19,3 млрд рублей (+11% по сравнению с прошлым годом)
- Чистая прибыль: 8,1 млрд рублей (-4% по сравнению с прошлым годом)
- Скорректированная чистая прибыль: 8,2 млрд рублей (+6,3% по сравнению с прошлым годом)
- P/E TTM: 11,6
- P/B: 3,6
💸 Дивиденды:
* Итоговый дивиденд за 2023 год: 680 рублей на акцию (+9% по сравнению с прошлым годом)
* Ожидаемый дивиденд на 2024 год: 6,5-13%
➡️ Операционные показатели:
Несмотря на сокращение экспорта, общий объем отгрузок вырос на 1% до 17 млн декалитров за счет роста в сегменте импортных брендов (+64% по сравнению с прошлым годом).
📣 Долги и финансирование:
В прошлом году на погашение долга было направлено 8 млрд рублей, однако чистый долг вырос до 32 млрд рублей из-за истощения денежной позиции. Средняя процентная ставка по обязательствам составила 9,57%.
🔖 Вывод:
Несмотря на высокую базу 2022 года, NovaBev Group продолжает демонстрировать рост основных финансовых показателей. Тем не менее, учитывая ожидаемые изменения в налогообложении и перспективы на 2024 год, акции компании в настоящее время, на мой взгляд, переоценены.
Ставим 🔥если полезно
1 минута
31 мая 2024