1796 подписчиков
Астра: цветик-семицветик
✍️ Авторские права: КИТ ФИНАНС
Драйверы
Ежегодные выплаты дивидендов
Темпы роста выручки компании могут составить около 40-50% в год в периоде 2023-2028 гг.
Акции интересны на коррекции
Главный игрок на рынке инфраструктурного ПО в РФ
Планирует войти в состав индекса ММВБ
Ожидается рост российского рынока инфраструктурного ПО с CAGR 15,2% в периоде 2023-2030 гг.
О компании
главный игрок на рынке инфраструктурного ПО в РФ;
основным предложением компании для клиентов является 15 продуктов, главным из которых является ОС Astra Linux на базе открытого кода с 2,5 млн лицензий на конец 2022 года;
продукты компании направлены на замещение решений от Microsoft, IBM;
клиентская база компании включает более 22,5 тыс. уникальных заказчиков на конец 2023 года.
По оценкам Strategy Partners, доля компании в сегменте ОС российской разработки в 2022 г. составила 74,5%, в сегменте отечественного инфраструктурного ПО в целом – 23%. По прогнозу Strategy Partners, российский рынок инфраструктурного ПО будет расти с CAGR 15,2% в периоде 2023-2030 гг., при этом ожидается увеличение доли российских компаний с текущих 36% до 80% к 2027 году.
По оценкам:
темпы роста выручки компании могут составить около 40-50% в год в периоде 2023-2028 гг., при этом маржинальность по EBITDA в среднем будет находится в диапазоне 40-45% с высокой конвертацией в Free cash flow, в том числе благодаря низкому уровня капекса;
еще одним драйвером роста мы считаем ежегодные выплаты дивидендов;
компания провела SPO и планирует войти в состав индекса ММВБ, что так же привлечет деньги от индексных фондов.
Мнение: С учетом коррекции на рынке считаем текущие уровни интересными для покупки, открываем идею лонг со среднесрочным таргетом 649 рублей.
———-———-———-———-
Ссылка на оригинал и полную версию этой идеи со всеми графиками 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Опрос: А как Вы оцениваете акции этой компании и что посоветуете коллегам?
Проголосовать и посмотреть результаты голосования 👉 ЗДЕСЬ
➡️ Доступно исключительностью подписчикам канала Фондовый рынок | все идеи
Другие каналы: • Инвестиционные идеи • Инвестидеи | акции РФ • Инвестидеи | США и ЕС • Фондовый рынок | все идеи • Инвестидеи | PRO • сайт • чат
1 минута
5 июня 2024