Найти в Дзене
71 подписчик

66. Портфель «Коллекционер». Акции. Облигации. Месяц-11 (21.05.2024).

Портфель пополняется из дивидендов. Максимальная диверсификация в акциях по эмитентам. Стратегия сток-пикинг.
Состав портфеля:
5% Облигации-1: BOND 1 (Селигдар GOLD02)
95% Акции-39: Газпром (GAZP); АФК Система (AFKS); СафМар/эСэФаЙ (SFIN), НК Лукойл (LKON); ЭН+Групп (ENPG); Сбербанк (SBER); Татнефть (TATN); ЦМТ (WTCM); Северсталь (CHMF); Сегежа (SGZH); Русал ОК (RUAL); НК Роснефть (ROSN); ММК (MAGN); Аэрофлот (AFLT); МВидео (MVID); МГКЛ (MGKL); СмартТехГрупп/КарМани (CARM); Черкизово (GCHE); Соллерс (SVAV); ЮМГ/EMC (GEMC); ИнтерРАО (IRAO); ДВМП (FESH); ТЗА (TUZA); Банк СПБ (BSPB); МТС (MTSS); Инартика (AQUA); ЕвроТранс (EUTR); МосБиржа (MOEX); НЛМК (NLMK); Транснефть-ап (TRNFP); НорНикель (GMKN); Совкомфлот (FLOT); Новатэк (NVTK); Ренессанс Страх (RENI); Ростелеком (RTKM); ПИК СЗ (PIKK); Кристалл (KLVZ); Алроса АК (ALRS); ЕвроЭлТех (EELT).
Показатели портфеля:
Цель — 1 000 000 руб.
Факт — 224745.98 руб. (12%)
Ожидаемая див. доходность ~ 5.49%
Дивиденды получены: +474.89 руб. (S +2300.27₽)
Прибыль в рублях: +6.3%
Прибыль в долларах: +7.7%
Доходность рубль (доллар): +21.96% (+26.57%)
Инфляция месяц (год): ~0.62% (~8.1%)
Портфель обгоняет индекс IMOEX:
+1.8%
Портфель опережает индекс MCFTR: +0.24%
Портфель отстаёт от индекса S&P500: -1.48%
Портфель обгоняет индекс RGBITR: +9.26%
Портфель обгоняет индекс RUCBTRNS: +5.78%
Портфель обгоняет индекс RUGBINFTR: +8.95%
P/E: 6.2
Волатильность очень низкая: -6.544 (обратна рынку)
Доходность по Шарпу хорошая: 1,031
Риск по Сортино средний: 1,611
Динамика прибыли за месяц: -0.53%
Дюрация по облигациям: 4.2
Доходность к погашению: +9.86%
Наиболее убыточные активы: Газпром (-16%);
Наиболее прибыльные активы: СафМар (+193%).
Вышел из облигаций с прибылью, оставил только золотые облигации Селигдара. Инфляция снова начинает меня беспокоить. В акциях основной долгосрочный интерес (5 лет) у меня в бизнесах АФК Система, СафМар. Среднесрочный интерес (2 года) ДВМП, МГКЛ, КарМани. Покупаю просевшие фундаментально хорошие бумаги: ММК, Новотэк, Инартика. Проявляю интерес к ЮМГ.
1 минута
7