71 подписчик

65. Портфель «Емеля-лежебока». REIT. ETF. Месяц-15 [1 год]. (21.05.2024).

Портфель состоит из российских ЗПИФН и БПИФ. Долгосрочная пенсионная стратегия.

Состав портфеля:

99% REIT-1: ПИФ Атриум

1% ETF: SBMX ETF

Показатели портфеля:

Цель — 3 000 000 руб.

Факт — 1 188 703.16 руб. (40%)

Ожидаемая див. доходность ~ 9.49%

Дивиденды получены: +17724.23 руб. (S +95304.71₽)

Прибыль в рублях: +11.8%

Убыток в долларах: -2.3%

Доходность рубль (доллар): +11.49% (-2.25%)

Инфляция месяц (год): ~0.62% (~8.1%)

Портфель отстаёт от индекса IMOEX: -34.83%

Портфель отстаёт от индекса MCFTR: -45.9%

Портфель отстаёт от индекса S&P500: -45.01%

Портфель опережает индекс RGBITR: +8.86%

Портфель опережает индекса RUCBTRNS: +0.77%

Портфель обгоняет индекс RUGBINFTR: +7.73%

P/E: 10,6

Волатильность низкая: 0,403

Доходность по Шарпу очень низкая: +0,176

Риск по Сортино очень высокий: +0,253

Динамика прибыли за месяц: +0.74%

Наиболее прибыльный актив:

SBMX ETF (+18%)

ПИФ Атриум (+8.5%).

Цена ПИФ Атриум поднялась до ~1485₽, то есть восстановились цены апреля-мая 2023 года. По доходности ПИФ Атриум на текущий момент опережает ОФЗ-ИН и ОФЗ-ПД и соответствует доходности корпоративных BONDов. Цена идёт вслед за СЧА на пай (текущая СЧА 1455). За последние 6 месяцев выросли дневные обороты торгов. Пока тенденция растущая на 1580.

Возобновил небольшие покупки фонда на индекс MOEX на сдачу.

1 минута

21 мая 2024