1276 подписчиков
☎️ #МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы.
Отрасль: Телекоммуникации и IT
Цена: 318,35₽
Тикер компании: #MTSS
📊 Финансовые показатели:
📈Выручка:
- 2019 — 476,1₽ млрд
- 2020 — 494,9₽ млрд
- 2021 — 534,4₽ млрд
- 2022 — 541,8₽ млрд
- 2023 — 606₽ млрд
средние темпы роста выручки — 4%
✔️Чистая прибыль:
- 2019 — 54,2₽ млрд
- 2020 — 61,4₽ млрд
- 2021 — 63,5₽ млрд
- 2022 — 33,4₽ млрд
- 2023 — 54,6₽ млрд
средние темпы роста прибыли — 0,63%
🕯 Мультипликаторы:
• EPS — 10,08% за 9 лет
средний темп роста EPS — 1,07%
• P/E — 11,4 хуже среднего по индустрии 10
• P/S — 1,02 лучше среднего по индустрии 1,075
• P/B — (-3,54) хуже среднего по индустрии 1,97
• ROA — 4,2% хуже среднего по индустрии 6,1%
• PEG — >1 (переоценена)
• Модель DCF — 364,6₽
Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания справедливо оценена.
🔖 Вывод
Активность на рынке акций МТС приятно удивляет в преддверии IPO МТС Банка и ожидаемых дивидендов на 2023 год
Вопрос о долгосрочной перспективе остаётся открытым. Фундаментально компания не представляет интереса из-за низкого темпа роста и увеличения долга, что может привести к потенциальному снижению дивидендов в будущем. В данном контексте стоит осторожно оценивать МТС Банк. Сейчас цена акций высока, но я пока сохраняю свои позиции, учитывая наличие краткосрочных/среднесрочных катализаторов.
Справедливая цена акции: — 314₽
Ставим 🔥 если полезно
19 апреля 2024