1970 подписчиков
Недавно у нас был вебинар о сложной, но эффективной модели контроля рисков: Value at Risk (VaR). Уже написали статью и загрузили вебинар.
VaR помогает оценивать потенциальный риск практически в каждый момент времени, анализируя волатильность и взаимосвязь инструментов в портфеле. Подходит как для инвестиций, так и для трейдинга любых инструментов.
Все функции VaR мы разрабатывали несколько лет, а в статье это доступно за 18 минут чтения и 58 минут вебинара. В этом и есть задача Empirix Prime — предоставлять готовые материалы в упрощенной и понятной форме.
Еще в статье вы найдете:
🔹 Excel-шаблоны, которыми можно пользоваться для формирования инвестиционного портфеля
🔹 Тренажер, с помощью которого можно подробнее разобраться, как работают наши макросы по контролю рисков
🔹 Знания и практические наработки, которых мы не нашли в русскоязычном сегменте
На следующей неделе будет новый вебинар по легендарной стратегии "черепах" Ричарда Денниса. Даже в 2024 году стратегия оказалась эффективной, и о ее эффективности мы будем рассказывать.
Около минуты
29 марта 2024