1268 подписчиков
#Разбор
🧰 #Глобалтранс — транспортная компания РФ, является одной из ведущих в сфере железнодорожных грузовых перевозок на территории СНГ
Отрасль: перевозка грузов
Цена: 690 ₽
Тикер компании: #GLTR
📊Финансовые показатели компании:
🕯Выручка:
-2019 – 95₽ млрд
-2020 – 68₽ млрд
-2021 – 73₽ млрд
-2022 – 81,6₽ млрд
-LTM – 82,3₽ млрд
Среднегодовой темп роста выручки - 0,9%
🔔Чистая прибыль:
-2019 – 20₽ млрд
-2020 – 10₽ млрд
-2021 – 13₽ млрд
-2022 – 24,9₽ млрд
-LTM – 34₽ млрд
Среднегодовой темп роста прибыли - 25,7%
✔️ Исходя из показателей, можно сделать вывод, что компания держит довольно положительную тенденцию развития
➡️Редомициляция и дивиденды: Ясности пока нет. Решение о редомициляции в ОАЭ было одобрено в августе 2023 г. Ожидается, что перерегистрация компании будет завершена в 1К24. Это поможет разблокировать межгрупповые транзакции и перенаправить дивиденды российских «дочек» в пользу материнской структуры. Ожидаемая редомициляция не решает проблему выплаты дивидендов, однако создает предпосылки для других вариантов, которые могут повлиять на котировки компании
🔖Вывод:
Исходя из того, что у компании маленькая долговая нагрузка и большой рост свободного денежного потока, можно предположить, что нас ждут неплохие дивиденды с доходностью в районе 15%
📌 СПРАВЕДЛИВАЯ ЦЕНА: 850 руб/адр
Ставим 🔥 если полезно
1 минута
28 марта 2024