68 подписчиков

64. Портфель «Коллекционер». Акции. Облигации. Месяц-9 (11.03.2024).

Портфель пополняется из дивидендов. Максимальная диверсификация в акциях по эмитентам. В облигациях упор на ОФЗ. Стратегия сток-пикинг.

Состав портфеля:

20% Облигации-3: BOND 3 (ГК Сегежа 002P-05R; Селигдар GOLD02; МВ ФИНАНС 001Р-04)

80% Акции-3: Газпром (GAZP); АФК Система (AFKS); СафМар/эСэФаЙ (SFIN), НК Лукойл (LKON); ЭН+Групп (ENPG); Сбербанк (SBER); Татнефть (TATN); ЦМТ (WTCM); Северсталь (CHMF); Сегежа (SGZH); Русал ОК (RUAL); НК Роснефть (ROSN); ММК (MAGN); Аэрофлот (AFLT); МВидео (MVID).

Показатели портфеля:

Цель — 1 000 000 руб.

Факт — 93427.47 руб. (9%)

Ожидаемая див. доходность ~ 8%

Дивиденды получены: +727.19 руб. (S +1825.37₽)

Прибыль в рублях: +11%

Прибыль в долларах: +10.7%

Доходность рубль (доллар): +19.68% (+19.02%)

Инфляция месяц (год): ~0.62% (~7.58%)

Портфель обгоняет индекс IMOEX:

+1.77%

Портфель отстаёт от индекса MCFTR: -0.21%

Портфель отстаёт индекс S&P500: -2.7%

Портфель обгоняет индекс RGBITR: +12.28%

Портфель обгоняет индекс RUCBTRNS: +9.49%

Портфель обгоняет индекс RUGBINFTR: +17.19%

P/E: 7.4

Волатильность очень низкая: 0.715

Доходность по Шарпу средняя: 0,833

Риск по Сортино низкий: 1,27

Динамика прибыли за месяц: +6.41%

Дюрация по облигациям: 4.2

Доходность к погашению: +9.86%

Наиболее убыточные активы: Газпром (-3.1%);

Наиболее прибыльные активы: СафМар (+207%);

Переложился из облигаций в акции. Ставка на ослабление рубля и рост инфляции была неудачная. Поэтому зыкрыл в убыток позиции в юаневых облинациях Сегежи и в ОФЗ-ИН. Взлетели в цене акции СафМар на новости о выкупе акций и выплате дивидендов. Из ближайших задумок, купить акции микрокредиторов МосГорЛомбард (MGKL) и КарМани (CARM), набрать позицию в Сегеже (SGZH) и ЭН+ (ENPG), купить акции Туймазинского завода (TUZA), набрать позицию в ИнтерРАО (IRAO).

1 минута

11 марта 2024