1 подписчик
✊✊
🟢 SP500 c 10/23
🟢 DXY c 01/24
🟢 VIX c 01/24
🔴 $AAPL c 01/24
🔴 $TSLA c 12/23
🟢 $META с 01/24
🟢 $NVDA c 01/24
🟢 $XOM c 01/24
🇷🇺👇
🔴 IMOEX c 02/24
🟢 Китай в руб c 02/24
🟢 RVI c 02/24
🟢 Brent в руб c 01/24
🟢 GLDRUB c 02/24
🟢 CNYRUB c 01/24
🟢 $SBER c 02/24
🔴 $SNGS c 02/24
🔴 $GAZP c 02/24
🟢 $EEM в руб с 01/24
🟢 $BTC c 01/24
В наблюдение по американскому рынку добавил $NVDA как еще одного яркого представителя ИИ безумия.
"ИИ ралли более, чем в 7 раз интенсивнее ралли доткомов с учетом инфляции."
Очередное дежавю. Инвесторы кидаются в новый тренд, который призван оптимизировать издержки корпораций и кратно увеличить маржинальность бизнеса, как в свое время это было с развитием Интернет ресурсов. История показывает, что заложенные инвесторами сегодня ожидания оправдаются в лучшем случае через 10-15 лет. Когда приходит осознание этого факта, пузырь лопается с большим шумом. И совершенно нет гарантии, что сегодняшний лидер нового сегмента останется этим лидером, если вообще будет существовать.
Для настоящего инвестора очень важно понимание - когда цена растет по экспоненте, как правило, умные деньги выходят из актива. Чем сильней рост, тем сильней выход.
Растущий индекс доллара подтверждает эту теорию. Если бы рост был органическим, то индекс акций рос, а индекс доллара снижался.
На американском рынке еще интересное событие - Баффетт выходит из $AAPL и покупает $OXY, очевидно инвест комитет компании BERKSHIRE HATHAWAY понял, что история роста в этом цикле закончена и на международном рынке $AAPL будут все больше ограничивать ее монополию и это напрямую будет бить по маржинальности. При этом США постоянно наращивают экспорт нефти и забирают долю нефтяного рынка у санкционных стран, что делает американскую нефтянку как минимум стабильной, при низких мультипликаторах.
В России тренд ИИ по праву может оседлать самый технологичный Сбербанк, вероятно, это и рост доходов за последний год и месяц удерживает котировки и поддерживает Индекс МосБиржи.
В целом по Российскому индексу не вижу триггеров роста, разве что стоимость нефти в рублях ускорит рост.
Ожидаемые санкции против НКЦ на выходных не случились, как предполагают, эксперты, это все еще не выгодно для США и ЕС, но не уверен, что это хорошо. Если какое-то событие должно случиться, то пусть случится, когда рынок этого ожидает. Сегодняшний отскок рынка - реакция на санкции, которые принципиально ничего не меняют.
2 минуты
26 февраля 2024