9 подписчиков
#акции
На прошлой неделе посмотрел, как индекс Мосбиржи и отдельные акции в моем портфеле начали год и сложилось ощущение, что в целом негативный эффект повышения ставки отыграли и рынок скорее разворачивается в рост, но вполне возможно что плавный и долгий. Есть смысл помнить об эффекте "иранизации" российского рынка акций. Так называют эффект, который происходил в Иране несколько лет подряд, когда в условиях закрытости внешних рынков для инвестирования, в стране активно рос рынок акций и недвижимости и там надулись неплохие пузыри, просто потому, что деньги больше вкладывать особо некуда. Эксперты прогнозируют, что для нашей страны что-то похожее на долгосроке мы, вероятно, будем наблюдать. Плюс после выборов ожидаем, что курсы валют перестанут держать в диапазоне, там будет рост, что положительно скажется на акциях экспортеров, которых у меня в портфеле большинство.
В связи с этим уменьшил долю кэша в портфеле и сделал докупки, но пока без фанатизма и удвоения позиций. Докупил Лукойл (реинвест дивов), Роснефть, Сбербанк. Взял позицию по Газпромнефти, она упала после дивидендного гэпа (не дает мне покоя эта лютая кэш-машина). На плотном контроле Фосагро, буду позицию удваивать, но пока надеюсь, что дадут ниже. По Фосагро читал аналитику по мировому рынку удобрений - он развернулся в рост после многомесячного падения (которое началось в апреле 2022 года). Начал наблюдение за Алросой - самое плохое с компанией, по ощущениям, уже произошло, со стороны Запада всё заблокировали, дальше идет переориентация на рынки БРИКС и ожидается рост рынка люкс после начала снижения ставок в США.
В январе жду поступления дивов по Роснефти, Фосагро, Татнефти, после этого сделаю обновление портфеля в удобном сервисе Intelinvest и пришлю вам посмотреть.
Пока всё, напоминаю что готов отвечать на ваши вопросы по рынку, спрашивайте в комментариях или в чате. В планах сделать все-таки провокационное (возможно) сравнение инвестиций в российский рынок жилой недвижимости против рынка акций на горизонте 10 лет. Сам не знаю, что получится)))
1 минута
15 января 2024