11 подписчиков
#портфель
Обновление топ-идей канала от 24.12.2023
Была закрыта одна идея - Магнит с доходностью 44%. По факту я закрыл только 50% позиции, но это к тому, что все сами решают брать прибыль или ждать дальше. С тех пор кстати были и просадки ниже 6300, так что все относительно.
Совкомфлот (+74% 🤑) - уже выше моего таргета, но сильный тренд, поэтому терпим до дивов в январе и годового отчета.
Лукойл (+27%, после дивов 🤑) - тоже уже хорошо оценен. Все как и по Совкомфлоту + есть фактор выкупа. Держу.
Сургут (+1% 🤨) - отчета так и не было, фигово, но при курсе 92 дивдох будет 20%. Как выйдет отчет, надо будет смотреть.
Транснефть (+19% 🤑) - жду сплит в феврале и скорее всего буду сокращать до 5%.
Озон (+29% 🤑) - интуиция подсказывает продавать. Напишу скоро подробнее. Ранее уже сокращал Озон с 10% до 5% портфеля с прибылью до 45%.
ММК (+13% 😀) - с точки зрения потенциальных дивов он послабее Северстали и НЛМК, но с точки зрения мультипликаторов - дешевле.
БСП (-16% 😩) - исключил идею из топа и сплю по ней с лосями. Закрывать пока не хочу, посмотрим, будет ли возможность отыграться.
Ренессанс (-7% 😩) - тоже в минусе, но на коррекции я наращивал, поэтому у меня по нему -4.5%, но для честности показываю доходность от открытия. Позиция набрана, жду отчета за год.
ЮГК (+15% 😀) - красиво идет. История среднесрочная, 2024 год покажет.
❗️Напоминаю, что я контролирую макс. долю в портфеле, если перерастает 5% или 10%, излишки продаю.
1 минута
24 декабря 2023