69 подписчиков

61. Портфель «Емеля-лежебока». REIT. ETF. Месяц-10 (21.12.2023).

Портфель состоит из российских ЗПИФН и БПИФ. Долгосрочная пенсионная стратегия.

Состав портфеля:

99% REIT-1: ПИФ Атриум

Показатели портфеля:

Цель — 3 000 000 руб.

Факт — 1 053 832.14 руб. (35%)

Ожидаемая див. доходность ~ 8%

Дивиденды получены: +7808.01 руб. (S +52374.41₽)

Прибыль в рублях: +1.7%

Убыток в долларах: -12.5%

Доходность рубль (доллар): +2.12% (-14.79%)

Инфляция месяц (год): ~1.13% (~7.66%)

Портфель отстаёт от индекса IMOEX: -32.32%

Портфель отстаёт от индекса MCFTR: -38.98%

Портфель отстаёт от индекса S&P500: -39.6%

Портфель отстаёт от индекса RGBITR: -2.69%

Портфель отстаёт от индекса RUCBTRNS: -3.47%

Портфель отстаёт от индекса RUGBINFTR: -1.4%

Волатильность низкая: 0,4

Доходность по Шарпу очень низкая: -0,035

Риск по Сортино очень высокий: -0,049

Динамика прибыли за месяц: +2.21%

Наиболее убыточные активы: ПИФ Атриум (-1.5%).

Цена ПИФ Атриум стабильна ~1390-1400.

В 2024 году рассматриваю к покупки ЗПИФН Активо 20, фонд должен торговаться на Бирже. Средняя цена за пай планируется ~ 118 530₽. Что останавливает? Во-первых, высокая цена лота, это неудобно, скорее всего ликвидность будет очень низкой. Во-вторых, средняя доходность ~8% годовых, это если без налогового вычета первого года. При высокой цене лота, смысл теряется. В-третьих, нет истории биржевой торговли, есть предположение, что через год торговли, цена за пай пойдёт вниз. Пункт-4, инвестировать предлагается в провинциальный ТЦ Самолёт, у завода. При этом в провинциальном ТЦ отсутствуют продуктовые магазины, большая часть это магазины техники и одежды, пункты выдачи заказов отсутствуют. По итогу буду наблюдать, возможно на пробу куплю один пай. Хотя сомнения есть, нужна ли такая диверсификация.

1 минута

21 декабря 2023