Найти тему
68 подписчиков

62. Портфель «Коллекционер». Акции. Облигации. Месяц-6 (21.12.2023).

Портфель пополняется из дивидендов. Максимальная диверсификация в акциях по эмитентам. В облигациях упор на ОФЗ. Стратегия сток-пикинг.
Состав портфеля:
75% Облигации-4: ОФЗ-ИН 1 (52005); BOND 3 (ГК Сегежа 003P-01R; Селигдар GOLD02; МВ ФИНАНС 001Р-04)
25% Акции-3: Газпром (GAZP); АФК Система (AFKS); СафМар/эСэФаЙ (SFIN)
Показатели портфеля:
Цель — 1 000 000 руб.
Факт — 62637.13 руб. (6%)
Ожидаемая див. доходность ~ 5%
Дивиденды получены: +0.0 руб. (S +1098.18₽)
Убыток в рублях: -1.8%
Убыток в долларах: -1.8%
Доходность рубль (доллар): -3.05% (-3.0%)
Инфляция месяц (год): ~1.13% (~7.66%)
Портфель отстаёт от индекса IMOEX:
-5.34%
Портфель отстаёт от индекса MCFTR: -6.86%
Портфель отстаёт индекс S&P500: -7.01%
Портфель отстаёт от индекса RGBITR: -2.05%
Портфель отстаёт индекс RUCBTRNS: -1.08%
Портфель обгоняет индекс RUGBINFTR: +0.56%
P/E: 4.8
Волатильность очень низкая: 0.183
Доходность по Шарпу средняя: 0,804
Риск по Сортино очень низкий: 3,112
Динамика прибыли за месяц: -0.77%
Дюрация по облигациям: 7.7
Доходность к погашению: +12.22%
Наиболее убыточные активы: ГК Сегежа 003P-01R (-1.1%)
Купил АФК Система (AFKS), крупнейшая частная инвестиционная компания России. Перспективы МТС и Сегежа считаю хорошими, ожидаются IPO Медси, Степь, Биннофарм, Космос Отель. В отдаленной перспективе возможно IPO Микрона/РТИ. P/E 2.4, справедливая цена 16.2. Возможно снижение до 13. Кредитный рейтинг ruAА- стабильный.
В довесок к АФКС, начал набирать СафМар/эСэФаЙ (SFIN), младшая сестра Системы. Основные активы: автолизинговая компания Европлан, страховая компания ВСК, доли в МВидео, и РуссНефть. Венчурный актив, игровая платформа Ggfn.ru Судя по отчётам за 2023 год, ситуация с МВидео и РуссНефть стабильно позитивная, бизнес пережил худший период, и имеет перспективы к развитию. Ожидается IPO Европлан и ВСК. Возможно к активам добавится доля в компании Русский Уголь. СафМар/эСэФаЙ, сменила стратегию в сторону большего привлечения миноритарных акционеров. P/E 3.3, справедливая цена 555. Возможно снижение до 400. Кредитный рейтинг ruA+ стабильный.
Докупил облигации М.Видео МВ ФИНАНС 001Р-04 (RU000A106540), доходность к оферте достигла 32%. Хотя рынок сигнализирует об опасности, считаю, что МВидео в состоянии расплатиться по своим долгам.
1 минута