92 подписчика

⭐Среднесрочный Портфель | Глобальное Изменение (2)

Сейчас я выделяю 2 темы на ближайшее время:

1) Яндекс под разделение

2) Облигации под ставку

Также есть несколько на примете, пока наблюдаю.

Яндекс. Идея немного спорная, ведь его льют сейчас не хуже рынка. Однако любые новости про разделение, воспринимаются рынком крайне позитивно, а ведь к концу года обещали всё разрешить. Основной риск, это общая заливная, а также (маловероятно) неудачное разделение.

💰Облигации. Какой смысл мне держать акции, если можно купить фонд ликвидности без риска под 14,5% годовых или некоторые мусорные облиги дают около 20%.

Актуальная разбивка по активам на фото:

1) Пионер-Лизинг БО-П03: 43,23%

2) Яндекс: 19,21%

3) Фонд Ликвидности: 16,14% ($LQDT)

4) GlobalTrans: 7,21%

5) ВК: 7,07%

6) Башнефть Преф: 7,05%

7) Кэш: 0,09%

Облигации: 59,37%

Акции: 40,54%

Валюта: 0,09%

Основная доля портфеля в выпуске Пионер-Лизинга, меня привлёк плавающий купон с текущей ставкой 21%, а при повышении ставки купон может еще вырасти. В следующей части опубликую план действий на обозримое будущее.

Около минуты

9 декабря 2023