68 подписчиков

48. Портфель «Коллекционер». Акции. Облигации. Месяц-3 (28.09.2023).

Портфель пополняется из дивидендов. Максимальная диверсификация в акциях по эмитентам. В облигациях упор на ОФЗ. Стратегия сток-пикинг.

Состав портфеля:

99% Облигации-24: ОФЗ-ПД 13 (26218, 26221, 26225, 26228, 26230, 26233, 26235, 26238, 26239, 26240, 26241, 26242, 26243); ОФЗ-ПК 4 (29008, 29009, 29010, 29017, 29022, 29023, 29024); ОФЗ-АД 1 (46020): ОФЗ-ИН 2 (52003, 52004); BOND 1 (вэб.рф ПБО-002P-31).

Показатели портфеля:

Цель — 100 000 руб.

Факт — 39 730.08 руб. (40%)

Ожидаемая див. доходность ~ 7%

Дивиденды получены: + 221.61 руб. (S +449.83₽)

Прибыль в рублях: +5.8%

Убыток в долларах: -1.5%

Доходность рубль (доллар): +8.93% (-1.98%)

Инфляция месяц (год): ~0.28% (~5.88%)

Портфель отстаёт от индекса MCFTR: -0.35%

Портфель обгоняет индекс S&P500: +1.48%

P/E: 5.5

Волатильность низкая: 0.555

Доходность по Шарпу низкая: 0,833

Риск по Сортино высокий: 1,857

Динамика прибыли за месяц: -3.25%

Дюрация по облигациям: 6.5

Доходность к погашению: + 11.11%

Наиболее доходные активы в рублях: ОФЗ-ПК 29017 (+1.4%), 29022 (+1.8%), 29024 (+2.6%).

Наиболее убыточные активы: ОФЗ-ПД 26218 (-3.8%), ОФЗ-АД 46020 (-3.4%).

Зафиксировал все позиции в акциях ~ +2987₽ прибыли. Первоначально хотел оставить нефтяников, но увидел тенденцию к просадки цены. В акциях взял паузу. Набираю лесенкой длинные ОФЗ-ПД, так как доходность выше 10%, при низких рисках, считаю интересной. Так же при годовой инфляции 8%, интересно выглядят ОФЗ-ИН. ОФЗ-ПК мне мало интересны, по текущей цене, набираю немного для баланса. Добавил корпоративную облигацию ПК от ВЭБ.

Из новостей за сентябрь, коррекция на бирже составила за месяц -8% и есть все шансы сходить -20% к новому году. Правительство ввело экспортные пошлины, что снижает привлекательность акций. Цель по доллару 85. Запрет на экспорт топлива. Обвал долгового рынка. Россияне чаще стали брать в долг у МФО. Инфляция растёт. Спад рождаемости, дети дорогое удовольствие. Экономика Китая замедляется впервые за 40 лет. В США рецессия.

1 минута

28 сентября 2023