2766 подписчиков
Что происходит на рынке
🔹На днях мы увидели новость, что Лукойл $LKOH хочет выкупить до 25% от своего уставного капитала у нерезидентов, чьи акции сейчас фактически заблокированы на счетах "С". ЛУКОЙЛ" намерен сделать предложение с существенным дисконтом к текущей биржевой цене, для оплаты акций компания намерена использовать уже имеющиеся на зарубежных счетах группы средства и не выходить на внутренний валютный рынок РФ, а значит, влияния на курс рубля быть не должно.
Такой выкуп - огромный позитив для бумаги. Фактически, выкуп увеличивает вашу долю в компании и увеличит будущие дивиденды на акцию. А с учетом того, что байбэк идет с дисконтом, вы увеличиваете долю в компании очень дешево. Ситуация подобная Магниту $MGNT . Об идее в Магните писал давно и неоднократно, она до сих пор актуальна.
Об идее покупки Лукойла с целью 7500+ писал в прошлом посте здесь. Лукойл и Магнит пойдут на исторические максимумы, я уже давно в этом поезде, вы тоже можете еще успеть.
Кто еще в теории может пойти этим путем? $ROSN , $NVTK , $TATN , могут и металлурги. У этих компаний все в порядке с долгом и небольшие доли нерезидентов.
🔹$OZON выпустил отчет
- GMV: +118% г/г до 373 млрд руб.
- Выручка: 94,2 млрд руб. (+61% г/г)
- Скорректированная EBITDA: 62 млн руб. (188 млн руб. годом ранее)
- Чистый убыток: -13,1 млрд руб. (-7,2 млрд руб. годом ранее)
Все просто, компания бешеными темпами вкладывает в рост GMV. Компания продолжает бороться за рынок.
Ozon повысил прогноз роста GMV на 2023 г. до +80–90% г/г.
С издержками они тоже справляются успешно за счет масштаба, но вот прибыли пока нет.
Я думаю, в будущем Озон может очень хорошо раскрыться и неплохо иметь долю в компании. У меня немного есть.
Также они сегодня сообщили, что хотят сменить юрисдикцию.
📁 Расписки. Становится все более очевидно, что иностранные компании с российским бизнесом будут загонять в ПАО в РФ.
Об этой идее тоже писал не раз. Что еще актуально покупать по текущим ценам:
- $FIVE X5 Retail Group
- $OZON
- $TCSG Tinkoff тоже можно брать
- $HHRU Headhunter Под вопросом, но если увидим просадки брать (под редомициляцию пока не попадает, но отчет просто шикарный, сейчас сильно выстрелила вверх)
По многим другим уже произошел значимый рост.
👍 Отдельная позитивная новость. Правительство и ЦБ РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские.
💬 «Предполагается, что на начальном этапе будут созданы условия для разблокировки активов в первую очередь розничным инвесторам: заинтересованным иностранным инвесторам будет предоставлена возможность приобрести у российских инвесторов соответствующие заблокированные иностранные ценные бумаги за счет денежных средств, находящихся на счетах типа "С"»,
#новости #инвестидеи #обзоррынка
2 минуты
23 августа 2023