70 подписчиков
36. Портфель «Коллекционер». Акции. Облигации. Месяц-2 (29.08.2023).
Портфель пополняется из дивидендов. Максимальная диверсификация в акциях по эмитентам. В облигациях упор на ОФЗ. Стратегия сток-пикинг.
Состав портфеля:
51% Облигации-18: ОФЗ-ПД 13 (26218, 26221, 26225, 26228, 26230, 26233, 26235, 26238, 26239, 26240, 26241, 26242, 26243); ОФЗ-ПК 4 (29017, 29022, 29023, 29024); ОФЗ-АД 1 (46020).
49% Акции-30: Аптека 36.6 (APTK), Аэрофлот (AFLT), Вуш (WUSH), ВТБ (VTBR), ГазпромНефть (SIBN), Генетико (GECO), ЕвропЭлетротех (EELT), Интер РАО (IRAO), КарМани (CARM), ММК (MAGN), М.Видео (MVID), Мечел (MTLR), ММЦБ (GEMA), РБК (RBCM), Ренессанс (RENI), Роснефть (ROSN), Русал (RUAL), РуссНефть (RNFT), Светофор (SVET), Сегежа (SGZH), СПБ Биржа (SPBE), Татнефть(TATN), ЭЛ5 (ELFV).
Показатели портфеля:
Цель — 100 000 руб.
Факт — 35 583.79 руб. (36%)
Ожидаемая див. доходность ~ 5%
Дивиденды получены: +170.90руб. (S +249.79₽)
Прибыль в рублях: +10.1%
Прибыль в долларах: +2.6%
Доходность рубль (доллар): +18.33% (+3.58%)
Инфляция месяц (год): ~0.63% (~4.88%)
Портфель отстаёт от индекса MCFTR: -1.75%
Портфель опережает индекс S&P500: +1.76%
P/E: 17.6
Волатильность низкая: 0.536
Доходность по Шарпу низкая: 0,418
Риск по Сортино высокий: 0,582
Динамика прибыли за месяц: +5.65%
Дюрация по облигациям: 6.8
Доходность к погашению: + 10.62%
Наиболее доходные активы в рублях, и долларах: РБК (+83%), Селигдар (+72%), НМТП (+61%), ОВК (+50), Инартика (+38).
Наиболее убыточные активы: ОФЗ-ПД 26239 (-3.1%).
Портфель показывает хорошую динамику роста в акциях. Купил облигации ОФЗ-ПД для баланса. Хочу увеличить долю ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН. Из акций докупал: ИнтерРАО, Аэрофлот, Светофор, Аптека 36.6, МВидео, РусНефть, ЕвропЭлетротех. В акциях ожидаю дальнейший рост, но в ожидании коррекции покупаю облигации.
Из интересного, РКК Энергия (основная организация по производству космических аппаратов в России), на новостях о запуске Луна-25 взлетела в цене с 5940 рублей до 39850 рублей за полгода. Рост ~ 6 раз или 577% годового роста. А вы говорите Сбер, большие ставки в Казино делаются в 3 эшелоне. 😉
1 минута
29 августа 2023