68 подписчиков

35. Портфель «Емеля-лежебока». REIT. ETF. Месяц-6 (29.08.2023).

Портфель состоит из российских ЗПИФН и БПИФ. Долгосрочная пенсионная стратегия.

Состав портфеля:

100 % REIT-2: ПИФ Атриум; ПИФ СБЕР-КН.

Показатели портфеля:

Цель — 2 000 000 руб.

Факт — 1 063 927.65 руб. (53%)

Ожидаемая див. доходность ~ 5%

Дивиденды получены: +4640.90 руб. (S +22313.06₽)

Прибыль в рублях: +0.5%

Убыток в долларах: -18.1%

Доходность рубль (доллар): +0.64% (-21.21%)

Инфляция месяц (год): ~0.63% (~4.88%)

Портфель отстаёт от индекса MCFTR: -39.08%

Портфель отстаёт от индекса S&P500: -36.75%

Волатильность низкая: 0,624

Доходность по Шарпу низкая: -0,173

Риск по Сортино высокий: -0,243

Динамика прибыли за месяц: -0.14%

Наиболее убыточные активы: ПИФ Атриум (-2.9%), ПИФ СБЕР-КН (-25%).

Зафиксировал позиции в ETF +37 500.98 ₽, в ожидании коррекции, на полученные деньги, ~ 310 000₽, усреднил в REIT ПИФ Атриум. Дивидендный поток увеличился до ~6000-7000 рублей в месяц. В дальнейшем при признаках устойчивого роста, ETF буду набирать по-новой. В REIT по прежнему ставка на мой любимый ПИФ Атриум с выходом на 15 000 рублей в месяц дивидендов. Надеюсь цена за пай Атриума снизится, что позволит более выгодно набирать позицию. Экспериментальное вложение в ПИФСБЕР-КН считаю неудачным, фонд с моей точки зрения управляется плохо, отчётность непрозрачна. Словил в ПИФСБЕР-КН принудительное гашение 20% паев, что объясняет резкое пузырение цен. По итогу убыток -81 рублей за пай (S -1620 рублей). ПИФ СБЕР-КН оставлю для наблюдения без пополнения.

1 минута

29 августа 2023