Найти в Дзене
1454 подписчика

Результаты стратегий автоследования с 🕚7.08.2023 по 11.08.2023


Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс
Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:50.

Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 208 986 ₽ ( 📈 + 3 986 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" -  74 153 ₽ ( 📈 + 1 596 ₽)
TMOS - 6,24 ₽ за пай
SBMX - 18,034 ₽ за пай

Доходность стратегий без учёта комиссий

📈 Потенциал Роста - 1,94 %
📈 Начинающий инвестор - 2,2 %

Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами

📈 SBMX - 3,36%
📈 TMOS - 2,30%
📈Начинающий инвестор - 1,68%
📈 Потенциал Роста - 1,48 %

Мои мысли

Очередная неделя в плюсе и уже седьмая после мятежа, которую индекс и стратегии закрывают в плюс. Учитывая курс доллара и состав индекса Московской биржи в которой большой вес занимают экспортеры, можно не сильно надеяться на его падение. Учитывая информацию о том, что в июле нефтегазовые компании заработали рекордную прибыль и текущий курс, можно прогнозировать, что отчёты за третий квартал у них будут хорошие. Возможные негативные варианты: геополитика или события аналогичные сентябрю 2022 года.

Нужно понимать, что наши рубли обесцениваются и рублевая доходность в десятки процентов не увеличила аналогично покупательскую способность капитала.

Сделал некоторые покупки/продажи ориентированные на экспортные компании. Если читаете меня постоянно должны были помнить, что выделял ВТБ и Россети, как компании с перспективами роста в долгосрок, но их стоимость начала расти еще раньше :). Да, негатива в них ещё хватает, но если бы его не было, они бы и не стоили столько. В стратегию их не покупал из-за возможного недопонимания со стороны подписчиков и возможно зря, сейчас по текущим ценам в текущей ситуации в стратегии их не рассматриваю.

VK зафиксировал с 50% прибылью относительно покупки, считаю, что все новости заложены в стоимость и следующий рост может быть чисто спекулятивным. Не считаю возможную блокировку Youtube однозначно положительным новостным фоном, потребуются большие инвестиции и непонятно когда они окупятся и откуда их брать. Компания сейчас в стадии развития и не факт, что все проекты в которые вкладывают начнут приносить хорошую прибыль.

Globaltrans зафиксировал с 150% прибылью относительно покупки, с октября 2022 года стоимость расписок лидер по росту. Считаю, что все новости кроме дивидендов отыграны и ожидать их можно не раньше чем в 2024 году, не забывайте, что дивиденды нужны мажоритарию на Кипр, при переезде в Абу-Даби он их получить сможет, а вот инвесторы с НРД не факт, ведь НРД в Euroclear заблокирован.

Не понятно, как эту проблему будет решать регулятор и государство, ситуация во многих компаниях, которые хотят переехать в дружественную юрисдикцию аналогична Polymetal. Если деньги с российских "дочек" разрешат выводить за рубеж, это ещё больше уронит курс рубля и часть денег не сможет вернуться обратно акционерам в НРД. Зачем это нужно государству? Я бы запретил вывод денег с российских дочек за рубеж. Инвесторы рано радуются переездам в дружественные юрисдикции, компаний, которые ранее платили дивиденды.

Нужно вначале понять цепочку компания-реестр-депозитарий, чтобы понимать, что это только плюсы для владельцев вне НРД. Дивиденды с российских дочек попадут в головную компанию в Абу-Даби, далее компания их переведет реестру, тот в свою очередь переведет часть в банк (Citibank N.A), который выпустил расписки, тот в свою очередь переведет в Euroclear, а он распределит в другие депозитарии кроме НРД :). Такая ситуация будет в Polymetal, Globaltrans и других компаниях, которые захотят переехать в дружественную юрисдикцию. Развязка в расписках до конца года будет интересной :).
3 минуты