Всем доброго вечера.

Рынок вновь игнорирует атаки беспилотников на Москву (действительно, ничего же не происходит страшного 🤷‍♂️). Еще один рывок по индексам выше, но выделяется сильно Сбер с оборотами под 40 ярдов. Тянуть сильно выше до отчёта уже смысла нет, начались фиксации постепенно. По факту выхода отчёта, как обычно, фиксации могут ускориться. 👆

В целом по рынку особо ничего не делаю, наблюдаю со стороны.

1️⃣ ЦБ РФ ждет годовую инфляцию в 5% к октябрю и 5,8% по итогам года на фоне роста спроса, переноса ослабления рубля

А мы об этом говорили еще в середине мая, и делали ставку на рост инфляции через линкеры. Но важнее сейчас другой вопрос, на сколько сильно намерен ЦБ повышать ставку? Их прошлый шаг на 1% многих удивил, не испугал, но ожидания были явно ниже. Вероятно скоро вновь будет возможность неплохо заработать на длинных бумагах, главное пока не торопиться. 😊

2️⃣ Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 52,1 пункта с 52,6 пункта в июне - S&P Global

Немного замедляется PMI, но пока не страшно.

3️⃣ X5 покупает оператора магазинов "Виктория" и "Дешево"

4️⃣ Цена нефти Urals в июле - $64,37/барр., дисконт уже ниже 20%

Поднялись выше установленного потолка, но к укреплению валюты это не приводит, и это грустно. 😔 Очень хочется добавить валютной позиции, но по текущим ценам желания набирать нет.

5️⃣ Юнипро опубликовала финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2023 г.

- Выручка: 58,3 млрд руб. (+13,5% г/г)

- EBITDA: 23,1 млрд руб. (+9,4% г/г)

- Чистая прибыль: 15,5 млрд руб. (-1,9 млрд руб. годом ранее) 👍

6️⃣ Власти РФ хотят ввести 8%-ю пошлину на экспорт удобрений на 1,5 года, ждут выплату авансом - источники

Новые налоги подъехали. Старые перестали работать, надо придумать что-то новое. 😁

7️⃣ Интересная заметка

Не так давно выходил отчёт Ленты, где было отражено резкое падение чистой прибыли, а так же операционной деятельности. Это я к чему:

Просыпаюсь сегодня утром, захожу в приложение желтого банка и вижу кешбек у Ленты 17%. Ну думаю, почему бы и не заказать продуктов. Сел, составил корзину, оформил доставку. Ценник на продукты естественно как в магазине (т.е. какой-либо маржи не зашито).

Приезжает доставка, на Делимобиле. Ну бывает, человек подрабатывает, своего авто видимо нет. Товар забрал, стою и думаю, а кто заработал то по итогу?

Магазин? Там наценка на товары не такая большая, чтобы покрыть кешбек в 17% - чистый маркетинг.

Доставщик? В час пик в мегаполисе на делке - ну сомнительный заработок прям. Скорее всего он на fix income работает по количеству заказов.

Делимобиль? Определенно.

Желтый банк? Тоже заработал, т.к. маркетинг оплатила Лента.

Итого имеем, занятый сотрудник, заработок Делимобиля, заработок Тинькофф, мне продукты со скидкой в 17%, но Лента теперь может отчитаться о росте продаж онлайн доставок.

Мордашев пошел по принципу Озона? 🤔😁

#Александр_проп | @trader_nt

2 минуты

1 августа 2023