Найти тему
3808 подписчиков

👹ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 1.08.2023


Главные драйверы
SBER: +7,3%, $SBERP: +7%. Сбер в понедельник дал жару - открылся гэпом вверх и рос не только днём, но и в вечернюю сессию. Обращает на себя внимание не сам по себе рост акций - сомнений в дальнейшем росте акций Сбера у меня никогда и не было, а резкий рывок вверх, на хороших объёмах без новостей. Причём вчера Сбер:
🔘открылся Гэпом вверх, выше тех сопротивления в 250 руб., выбивая стопы у шортистов
🔘В стакане перед цифрой 260 съели офера 1.66 млн акций или на 430 млн руб. - причём ждали пока побольше оферов наставят, чтобы их забрать
🔘Рост для такого гиганта по капитализации на 7,3% за день не бывает без значимого триггера

Что могло стать причиной такой резвой динамики? Версия, что бумаги тарят под отчет за полугодие 2023 по МСФО, который опубликуют 3-его августа тоже имеет право на жизнь. Но возможно причиной является инсайдер, который скупает бумаги под новость, о которой рынку ещё не известно и новость эта довольно значительна и существенным образом повлияет на котировки. Какая это может быть новость? Наиболее вероятные версии:
☑️Вместе с публикацией отчета по МСФО будет объявлена новая дивидендная политика (или заявления), которая будет предусматривать увеличение доли направляемой на дивиденды от чистой прибыли.
☑️Будет объявлена программа выкупа акций у недружественных нерезов со большой скидкой (по примеру магнита)
☑️Отчет по МСФО будет значительно лучше отчетов по РСБУ (что маловероятно)
Возможны и другие варианты. В любом случае нас ждёт сюрприз в ближайшее время по СБЕРУ. Рост продолжится - strong long.

GEMC:+17,8%. Ну здесь просто праздник - United Medical Group (ЕМС) объявила о созыве общего собрания акционеров по вопросу редомициляции с Кипра с спец. Административный район на острове Октябрьский в Калининградский новости. ВОСА состоится 31 августа. Переезд в РФ может в перспективе позволить ЕМС вернуться к выплате дивидендов, что должно поддержать инвестиционную привлекательность акций компании. Рост конечно спекулятивный сейчас.

TCSG: +4,34%. Как говорится - растёт за компанию. Растёт за компанию в первую очередь со Сбером и United Medical Group. Со Сбером потому, что если вдруг Сбер растёт на ожиданиях роста прибыли, то и TCS прибыль будет тоже активней расти, тут вчера и ВТБ на этом рос. А со United Medical Group растёт потому, что раз уж мелкие конторы объявляют о переездах, то Тинькофф тоже скоро объявит. Ну и рынок растёт, а бумаги его явно отстали от тренда. Но я бы бал здесь более сдержанным - TCS все же дороже Сбера и падал он с заоблачных высот.

FESH:+12,6% и уже +1400% с лета 2020. Возможно дойдём до 100. Бумага выглядит уже реально перегретой. Я лично сделал на ней всего 100%, что тоже неплохо. Пока решение о выходе не принял.

LKOH: Отчет по РСБУ, который опубликовал Лукойл не отражает в полной мере ситуацию. Но тем не менее за 1-ое полугодие чистая прибыль снизилась на 11%, а выручка на 28%. На первый взгляд результаты не очень, но это только на первый взгляд. По итогам первого квартала выручка падала на 37%, а чистая прибыль на 22%. Таким образом 2-ой квартал заметно скрасил ситуацию: если за 1 кв чистая прибыль была всего 104,3 млрд, то за 2-ой уже 359,2 млрд, а выручка была в 1-ом кв. 455,8 млрд, то за 2-ой -792 млрд. И нужно понимать, что мы не видим ещё около 20%, а возможно и больше прибыли, которая оседает на европейских дочках. Неплохой отчет. Strong long.
2 минуты