18 подписчиков
Выбираю десятую компанию для своего портфеля.
За исключением двух БПИФ, это SBMX и замороженный RSHE, мой портфель акций на сегодня состоит из 9 эмитентов. И это маловато. При этом топ 3, а это Лукойл - 17%, Сбер - 15,9% и Северсталь - 15,5%, вместе занимают почти половину порфеля. Такой перекос я не считаю критическим, но подправить его немного хочется. Вопрос: какого эмитента добавить в портфель, чтобы он не создавал слишком большого перевеса какого-то сектора и устраивал своими показателями бизнеса?
Если честно у меня не так много вариантов.
Учитывая, что в моем портфеле совсем мало ритейла и полностью отсутствует потребительский сектор я пошел поискать в ту сторону. Приглянулись Магнит и Белуга. Но проблема в том что оба эмитента не являются дешевыми. Оба сейчас оценены справедливо, и брать по текущим ценам мне не нравится. Так же я поглядываю за РусАгро. Но компания никак не сменит прописку, а брать дополнительные инфраструктурные риски я не хочу. Да последние два отчета не впечатляют, а котировки разогнали уже слишком сильно. Есть еще Чиркизово, над ним пока думаю. Компания и растет и платит дивы. Закредитованность не нравится, но модель бизнесса очень устойчивая. Пока думаю.
Вариант, который мне нравится это Татнефть. Эффективность бизнеса отличная, долги минимальные, див политика понятная. Живя в Тольятти, я всегда заправлял автомобиль на их заправках, по этому компания мне близка и знакома с этой стороны. Показатели 1 квартала 2023 года значительно слабее 1 кв 2022. Но в 2022 цены на нефть были в космосе и не было еще таких санкций на нашу нефтянку. Тут работает эффект высокой базы. Второй квартал должен быть сильнее благодаря падению рубля и росту цен на нефть. Но в потфеле уже и так много нефтянников. Я рассматиривал вариант продажи Башнефти, это кандидат №1 на выход уже долгое время, но её и так мизерная доля 1,7% и особо погоды не делает. Я принимаю решение все-таки начать набирать позицию по Татнефти. Перекос в дальнейшем буду выравнивать, но пока у меня нету лечшей идеи куда пристроить кэш.
Если цены на Магнит и Белугу будут корректироваться, то буду их покупать.
Если Вы видите еще какие то хорошие идеи на рынке РФ, буду рад вашим комментариям.
1 минута
29 июля 2023