2510 подписчиков
За прошедшую неделю сделок в "портфеле на миллион" особенно не было.
Продолжаю увеличивать спекулятивную короткую позицию на турецкую лиру.
Если неделей ранее делал продажи от цены 3,3 рубля за лиру на фьючерсе 3.24, то сегодняшний ценник составляет 3.26-3.28, т.е. идея уже себя отрабатывает с профитом. В качестве страховки от девальвации рубля страхую эти продажи покупками долларового фьючерса.
Если посчитать относительно доллара, то сегодня мы можем купить доллар за лиру со сроком расчетов в марте 2024 за 27 - 27,5 при сегодняшнем ценнике 26,91.
Прогнозы по лире сегодня строятся не ниже 30 лир за доллар на конец года, а скорее они находятся в районе 35.
И если посмотреть на инфляцию и данные по платежному балансу, то это те прогнозы которым стоит поверить.
Что касается доходности портфеля, то с начала месяца она составила 3,49% и если в понедельник не растеряю доход, то годовая доходность составит 35,99%.
В дополнение наконец-то сделал оценку портфеля на предмет его устойчивости в зависимости от изменений ситуации на рынке и решено стремиться к структуре 30% в акциях, 50% в валютных инструментах, 20% - инфляционные облигации.
Около минуты
29 июля 2023
122 читали