Найти тему
68 подписчиков

29. Портфель «Коллекционер». Акции. Облигации. Месяц-1 (28.07.2023).


По задумке портфель пополняется из дивидендов. Максимальная диверсификация в акциях по эмитентам. В облигациях упор на ОФЗ. Стратегия сток-пикинг.

Состав портфеля:
51% Облигации-14: ОФЗ-ПД 10 (26218, 26221, 26225, 26230, 26233, 26238, 26239, 26240, 26241, 26243); ОФЗ-ПК 4 (29017, 29022, 29023, 29024).
49% Акции-30: Аптека 36.6 (APTK), Аэрофлот (AFLT), Вуш (WUSH), ВТБ (VTBR), ГазпромНефть (SIBN), Генетико (GECO), ЕвропЭлетротех (EELT), Интер РАО (IRAO), КарМани (CARM), ММК (MAGN), М.Видео (MVID), Мечел (MTLR), ММЦБ (GEMA), РБК (RBCM), Ренессанс (RENI), Роснефть (ROSN), Русал (RUAL), РуссНефть (RNFT), Светофор (SVET), Сегежа (SGZH), СПБ Биржа (SPBE), Татнефть(TATN), ЭЛ5 (ELFV).
Показатели портфеля:
Цель — 100 000 руб.
Факт — 27 848.52 руб. (28%)
Ожидаемая див. доходность ~ 5%
Дивиденды получены: +78.89руб. (S +78.89₽)
Прибыль в рублях: +4.3%
Прибыль в долларах: +0.2%
Доходность рубль (доллар): +7.89% (+0.28%)
Инфляция месяц (год): ~0.29% (~4.91%)
Портфель отстаёт от индекса MCFTR: -2.23%
Портфель отстаёт от индекса S&P500: -2.33%
P/E: 14.6
Волатильность низкая: 0.554
Доходность по Шарпу низкая: 0,442
Риск по Сортино высокий: 0,627
Динамика прибыли за месяц: +3.95%
Наиболее доходные активы в рублях, и долларах: Селигдар (+43%), Аптека 36.6 (+21%), ММК (+18%), Сегежа (+17%), М.Видео (+16%), Инартика (+16%).
Наиболее убыточные активы: ММЦБ (-0.98%).

Стратегия максимальной диверсификации в акциях позволила зацепить ракеты в 3 эшелоне. Стараюсь по фундаменталу отбирать более менее годные варианты, но упор делаю на разнообразие эмитентов. Мне точно не известно, кто может дать хорошую доходность через 1 год, или через 10 лет. Поэтому набираю акции максимально широко снизу вверх. Плюс так интереснее. Примерно половина портфеля всегда будет в облигациях с выплатами купонов каждый месяц. ОФЗ всех выпусков, по коммерческим бондам широкая диверсификация. В перспективе каждый эмитент должен занимать не больше 1% от портфеля. Так что я всегда знаю что покупать из топ-100 по текущему распределению долей. Пришли первые дивиденды от Инартики, Светофора, Роснефти, Татнефти, ГазпромНефти, ЕвроТехники в ~78 рубля. Начало положено. Следующий месяц будет купонами.
1 минута
3