3808 подписчиков
👹ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 25.07.2022
👉🏼 Из-за жесткой риторики ЦБ рынок ждёт дальнейшего повышения ключевой ставки с 8,5% на текущий момент до 9,5% уже на следующем заседании, и до 10%~10,5% к концу года. Такие ожидания негативны не толко для рынка облигаций, но и в некоторой степени и для рынка акций. Рынок акций остаётся довольно дешевым, поэтому влияние ожиданий повышения ставки будет иметь ограниченное действие.
👉🏼 По данным мониторинга предприятий Банка России в июне экономика РФ замедлилась и прогноз ухудшился.
👉🏼 Goldman Sachs прогнозирует рост цены нефти до $86 за баррель к концу года. Будем на это надеятся…
Главные драйверы:
POLY: -3,9% вчера. Сегодня последний день торгов в режиме Т+2 по бумаге. Что-то подозрительно, что Биржа ничего не сообщила про последний день торгов фьючерсом - сейчас последний день 21 сентября (22 ого исполнение). Это странно ведь фьючерс подставочный, а насчёт возобновления торгов я бы не был уверен на 100%. Падение не реализовалось в полной мере. Вчера вечером в стаканах по фьючерсу стояли большие офера, в в стакане на споте - биды. Вчера закрыл половину позиции, сегодня закрою остальное. Оставаться в позиции и ждать счастливого финала очень рискованная история. Если торги возобновят - возможно зайду снова. Сегодня внеочередное собрание акционеров с возможными сюрпризами в обе стороны.
MOEX: Тренд на повышение ключевой ставки повышает привлекательность бумаг Мосбиржи, так как больше половины выручки это доход от размещения денежных остатков клиентов, и в отличие от банков у Мосбиржи фондирование практически бесплатное. В августе я ожидаю публикацию хорошей отчётности за 2 кв 2023 года и соответсвенно роста в первой половине августа под это событие. Также ожидаю, что компания может объявить выкуп акций у нерезидентов по примеру Магнита. Strong long.
SELG: +10,22%. Компания опубликовала в четверг хорошую операционную отчётность, скорее всего инвесторы скупают акции в ожидании хорошего финансового отчета и ожиданий по возобновлению дивидендных выплат за 2023. Все возможно, по моей «шкале очевидности» - бал из 10. Из серии а может быть мне повезёт…
AGRO: Русагро опубликовал вчера операционные результаты за 2 кв и 6 мес 2023. Выручка упала на 10% за год и 16% на 6 месяцев, масложирный сегмент -23% за полугодие в тоннах, рост производства свинины на 4%, сахарный сегмент в нуле, зерновой сегмент чувствует себя прекрасно. Акциям отчет понравился не очень, но бумаги продолжают рост на следующих драйверах: ожидание переезда, возобновление дивидендных выплат и перспективы роста выручки на отмене зерновой сделки. Я не держу эту бумагу так как бумага иностранная.
FLOT: Совкомфлот дал +15% с момента входа во вторую позицию. Добавлять так и не добавил, но и выходить пока не планирую. В середине августа будет отчётность за 2 квартал 2023. Рынок на ожиданиях отчётности скорее всего вырастет, вот тогда возможно зафиксируюсь. Strong long.
LSRG: Опубликовала хорошие операционные результаты за полугодие. Объём реализации недвижимости вырос на 144% г/г. Застройщик торгуется не дорого около 5~6 P/E с хорошей потенциальной див. Доходностью за 2023 - 11%. Бумага неплохая для включения в долгосрочные портфели.
#обзор #что_купить #трейдинг
#обучение_инвестициям
#аналитика
#что_купить
#новичкам
#обучение
2 минуты
25 июля 2023