3805 подписчиков
👹ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 01.06.2023
👉🏼 Сезон Советов директоров завершился. Теперь рынок будет менее волатильным. Некоторые пузырики второго эшелона начнут сдуваться.
👉🏼 Ведомости пишут, что в апреле приток средств от розничных инвесторов 89 млрд руб. Объем ценных бумаг в портфелях физических лиц также значительно вырос и достиг 759 млрд рублей, увеличившись в 1,5 раза с начала года. В апреле заметный приток средств был зарегистрирован в акции, корпоративные облигации и государственные ценные бумаги. А помните мой пост “Ставки поднимут цены акций до небес”? Это только начало…
👉🏼 Рынок настроен расти дальше не смотря на риски СВО.
Главные драйверы
FESH: +10% вчера. Нравиться мне наш рынок после “ухода” нерезидентов, рынок сейчас - это топла инвесторов-новичков, которые мечутся между бумажками в надежде заработать. ДВМП мне конечно нравиться, держу его давно в портфеле, но сейчас рост идет без новостей. Просто народ покупает потому, что про него пишут, а пишут потому, что растет, а растет потому-что пишут. Не понятно, что высокие ставки фрахта, рост экспорта в Азию по высоким тарифам и в целом увеличения объемов поставок сырья по морю обеспечивают рост выручки и прибыли компании.Держу лонг.
ROSN: Вчера бумага неплохо выросла на 3,6% на публикации отличной отчетности по МСФО за 1 квартал - чистая прибыль выросла на 45,5% к предыдущему кварталу до 323 млрд руб. Выглядит действительно мощно на фоне того, что в 2022 прибыль за год была 800 млрд, а в 2021 - 1 трлн. Не брал бумажку, но если была бы то держал.
LKOH: Лукойл имеет среднесрочно выше потенциал чем Роснефть. Отличные результаты Роснефти как бы намекают, что у Лукойла будет схожая динамика. Риски санкций мне кажется совсем уже стали незначительными, так как даже если произойдет так скажем эскалация, европейцы не будут продолжать вводить санкции, так как уже всем стало очевидным, что эта тактика не наносит ущерба России. Планирую держать Лукойл и дальше.
FLOT: Хороший бумажный профит, может закрыть?) Но так скучно, буду держать. Бумага прайсит очень высокую див доходность в 30%. Сейчас когда вдиж по большинству бумаг закончиться будет дефицит идей, Совкомфлот сейчас будет в центре как недавно еще Белуга.
SBER: Таргет по Сберу, консервативный - 300 руб. Стронг Лонг на пол портфеля. Зачем продавать, что что купил по 130-140 с див доходностью в 25% к цене покупки…
MOEX: 2 июня повторное собрание акционеров. Когда было первое не было кворума, я так понимаю из-за того, что нерезы не пришли.Ситуация как в акциях Магнита. Если кворума опять не будет - это будет сильный негатив, пока прикрыл свой лонг по этой бумаге, посмотрим как пройдет собрание акционеров.
2 минуты
1 июня 2023