3808 подписчиков

👹ДРАЙВЕРЫ РЫНКА 25.05.2023

👉🏼 Рейтинговые агенства США начали заявлять о возможном понижении кредитного рейтинга страны из-за приближения даты X и отсутствии прогресса в переговорах

👉🏼Новые сюрпризы и новый движ нас ждут сегодня)

👉🏼 Сезон Советов директоров близится к завершению, все самое драйвовое у нас сейчас)

SBER: Сбер прибавил ещё 4%, закрыв дивидендный гэп за 11 торговых сессий. Продолжаю держать Big Long. Офера в стакане выжирают спокойно без рывков. Похоже народ продолжил перекладываться из Газпрома и других неочевидных историй в ту, что прайсит дивидендную доходность 15% в 2024. Очень вероятно, что Сбер начнёт консолидироваться на текущих уровнях в диапазоне 230-240, но не исключено, что мы сразу пойдём выше. Безрисковая доходность длинных ОфЗ даёт 10%, а дивидендная доходность Сбера 15% - деньги любят, там где доходность выше при сопоставимых рисках.

TCSG: Тинькофф отчитался о прибыли в 1-м кв. в размере 16,2 млрд руб., рост в 11,5 раз г/г. Вроде круто, но нет - это уровень по чистой прибыли 2021 года. В этом смысле отстаёт от Сбера пока. Рост был на ожидании отчета. Дальше спекулятивно драйверов пока не видно. Для покупки в долгосрочный портфель бумага имеет неопределённость схемы переезда с Кипра.

POLY: +6,56% отрос до 606, я закрыл 1/3 шорта ниже 560. Телеграмки обещали рост по POLY - народ покупал, ввели санкции, теперь пишут, что ничего мол страшного - продолжая засаживать народ в неочевидную историю с кучей рисков и полной неопределённостью.

ETLN: Эталон продолжает спекулятивный рост +10,7%.На прошедшей неделе стало известно, что компания планирует получить статус первичного листинга на Московской бирже. Компания интересна была бы спекулятивно пол идею с дивидендами, так как дешёвая и могла бы быть оч хорошая див доходность, но пока нет такой темы. Неочевидная Истрия.

OZON: Озон представил отличный отчет и на этом рост +3,39%. Компания увеличила GMV на 71% г/г до 303 млрд, но самое главное компания показала чистую прибыль 10,6 млрд. рублей. Долгосрочно компания очень интересная, но риски того, что это иностранная ценная бумага оч высокие.

SGZH: Сегежа -4,77%. Вышел отчет за 1 кв. Выручка -42%, OIBDA -91%, Чистый убыток 3,7 млрд. рублей. EBITDA составила $1,1 млрд в 10 раз ниже, чем в 1 квартале 2022 года, выручка упала почти в 2 раза. Чистый долг за год вырос с 93 до 123 млрд руб. Компания идёт большими шагами к банкротству. Шорт не открывал, пока.

MGNT: По магниту в шортах) бумага упала -4,76% на новостях о понижении уровня листинга. Хотя новость была ещё во вторник -упали в среду. Главный негатив даже не понижение уровня листинга, а то, что похоже компания не управляется - 80% акционеров нерезы. Они не могут даже сформировать совет директоров, не могут соответсвенно принимать необходимые решения, даже дивиденды выплатить. Шорт.

ROSN: сегодня СД и решение по дивидендам - могут быть сюрпризы - рынок ждёт 18-20 руб.

LKOH: сегодня ГОСА - и подтверждение дивидендов. Надеюсь сюрпризов не будет - держу big long.

#инвестиции #трейдинг # акции #сбербанк #магнит #лукойл #роснефть

2 минуты

25 мая 2023