Найти в Дзене
4 подписчика

Ребаланс "Портфеля 20 октября" от SP7304 от 24 апреля 2023 года.


Днём в понедельник, 24 апреля, в телеграм-канале "SP7304" (https://t.me/sp7304official) я в посте о рубрике "Идея буднего дня" анонсировал, что после окончания торговой сессии понедельника на Мосбирже до начала торговой сессии вторника выложу пост, в котором расскажу о ребалансе инвестиционного портфеля "Портфель 20 октября" от SP7304.

Пост про Эталонный пропорции "Портфеля 20 октября" после ребаланса 24 апреля 2023 года уже выложен в телеграм-канале (ссылка на пост: https://t.me/sp7304official/34 ). Здесь, в Дзене, я, SP7304, объясню почему потребовался небольшой ребаланс Портфеля, и что конкретно было изменено.

Ребаланс "Портфеля 20 октября" от SP7304 потребовался по двум причинам:
1) неравномерный рост секторов. В Портфеле четыре сектора: Айти, Нефтегаз, Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики), Другое. За время, прошедшее с 20 октября, каждый из секторов вырос, но рост был разным. Более всего вырос сектор "Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики)", рост на 20 апреля составил 54,70%. Вторым по росту оказался сектор "Айти", он вырос на 31,32%. Третьим по росту был сектор "Нефтегаз", его рост составил 26 34%. Четвёртое место (из четырёх) у сектора "Другое", рост составил 17,02%.
Из-за неравномерного роста усилилось расхождение между Эталонными пропорциями Портфеля и реальными. Например, разница между Эталонным показателем для сектора "Металлурги (в том числе угольщики и золотодобытчики)" и реальным показателем составила более 4,5% (Реальный показатель сектора: 44,15%; Эталонный показатель сектора: 39,5%).
2) Непонятная ситуация с Яндексом, т.к. до сих пор нет ясности, как пройдёт разделение Яндекса на Яндекса "Воложа" и на Яндекс "Кудрина". Яндекс "Воложа" уйдёт из России, а Яндекс "Кудрина" останется в России. Но будет ли Яндекс "Кудрина" публичным акционерным обществом (ПАО) или инвесторы останутся на руках с акциями Яндекса "Воложа", который уходит из России, и к тому же после разделения получает лишь малую часть от активов некогда единого Яндекса. В этой связи я решил полностью закрыть позицию по Яндексу. На позицию по Яндексу по Эталонному распределению приходилось 7,5% от "Портфеля 20 октября", или 5,72% по реальному распределению Портфеля на 20 апреля 2023 года.

Содержание ребаланса:
1) закрытие всей позиции по Яндексу (проданы 14 лотов);
2) сокращение позиции по Позитиву (проданы 3 лота);
3) сокращение позиции по Полиметаллу (проданы 9 лотов);
4) сокращение позиции по Мечелу (проданы 27 лотов);
5) сокращение позиции по Полюсу (продан 1 лот);
6) сокращение позиции по НЛМК (проданы 3 лота);
7) открытие позиции по МТС (куплены 14 лотов);
8) открытие позиции по АФК Система (куплены 3 лота);
9) увеличение позиции по Новатэку (куплен 1 лот);
10) увеличение позиции по Лукойлу (куплены 2 лота);
11) увеличение позиции по Роснефти (куплены 9 лотов);
12) увеличение позиции по Газпрому (куплены 2 лота).

Ссылка на Эксель: https://disk.yandex.ru/i/MTE3Key6o_KxGA

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Не является офертой.
2 минуты