1453 подписчика
Результаты стратегий автоследования с 🕚17.04.2023 по 21.04.2023
Решил для более наглядного результата еженедельно сравнивать доходность своих стратегий с паями на индекс
Московской биржи. Так же будет сравнение по итогам месяца, квартала, года. Процентная доходность будет считаться, как без комиссий, так и с ними. Результаты торговой недели буду фиксировать каждую пятницу в 23:00.
Стоимость портфеля "Потенциал Роста" - 154 492 ₽ ( 📈 +5 220 ₽)
Стоимость портфеля "Начинающий инвестор" - 52 625 ₽ ( 📈 +1 999 ₽)
TMOS - 5,046 ₽ за пай
SBMX - 14,504 ₽ за пай
Доходность стратегий без учёта комиссий
📈 Начинающий инвестор - 3,95 %
📈Потенциал Роста - 3,50 %
Доходность стратегий с учётом комиссий и сравнение с фондами
📈 SBMX - 3,67 %
📈 TMOS - 3,11 %
📈Начинающий инвестор - 3,08 %
📈 Потенциал Роста - 2,72 %
Мои мысли
Стратегии без комиссий обгоняют паи на индекс, с комиссиями третью неделю подряд проигрываем индексу. В конце апреля сравним доходность по итогам месяца и сначала стратегии.
На данный момент апрельские результаты следующие (стратегии с учётом комиссий)
📈 SBMX - 8,05 %
📈 TMOS - 7,54 %
📈Начинающий инвестор - 5,36 %
📈 Потенциал Роста - 4,31 %
Стратегии не трейдерские, не рассчитаны на короткие спекуляции, основная задача долгосрочно опережать индекс Московской биржи и паи на него. Если ничего не изменится за неделю, стратегии в апреле проиграют, но в целом с начала (октябрь и январь) они опережают индекс и производные инструменты.
Проигрываем в первую очередь из-за роста котировок компаний, которые занимают в индексе 10%+. Лукойл сообщил о дивидендах, индекс растет быстрее. Сбербанк разгоняют под дивиденды, индекс опять же растет индекс. У меня в стратегии на данный момент больше "имена" второго эшелона, только Татнефть и Сургутнефтегаз занимают больше 2% в индексе, остальные или чисто символически в нём присутствуют или отсутствуют.
Стратегии в январе обгоняли индекс на 5-6% даже с учётом комиссии, потому что бумаги в портфеле стратегии росли выше основным компаний в индексе московской бирже. Первые четыре компании индекса: Сбер, Газпром, Лукойл, Норникель на данный момент занимают 50% индекса.
В портфеле стратегии "Потенциал роста" 9 компаний и вакантно одно место. Долго изучал информацию и по данным ценам найти компанию с потенциалом роста в 50% за год без положительной геополитики довольно трудно. Пока склоняюсь в сторону ВТБ, сейчас весь негатив по компании уже в цене, при этом в феврале 2022 года стоимость была 0,04 ₽. Государство явно поддерживает ВТБ, продало ему "Открытие" дешевле баланса, что отразит чистую прибыль в отчёте :), средства ФНБ и так далее. Единственное, что меня смущает : не оказался бы ВТБ вторым Аэрофлотом, который работает с убытками, поддерживается государством, про дивиденды можно забыть и не вспоминает о миноритариях.
Не жалею, что продал Юнипро и Polymetal, особенно вторую, там зафиксирована 100% прибыль и очень много рисков. С Юнипро пока не понятно, как разрешиться ситуация с мажоритарием, но фундаментал у компании отличный. Сургутнефтегаз опять же покупка на краткосрочную стратегию, ждем новости по отчету, что с кубышкой и с 90% вероятностью продаем. Сейчас приоритетно рассматриваю компании, зарегистрированные за рубежом, имеющие российские корни и основную выручку в России. Многие из них недооценены из-за рисков, но эти риски кратно меньше недооценки.
Парадокс в том, что Сбер плюсует с начала года - 67% и инвестиции в этот актив показывают результаты лучше стратегий. Вначале формирования портфеля стратегии рассматривал Сбер, но думал, что стратегия должна иметь другие активы, чтобы обгонять индекс. Сначала основания стратегии "Потенциал роста" Сбер вырос на 122,85 % :).
Все доходности и все отчетности они относительны, многие могут сказать, что стратегии проваливаются относительно доходности Сбера, но изначальная цель и конкуренты: паи на индекс Московской биржи. С таким же успехом можно сказать, что Красный октябрь сначала года 509%, а Вы продолжайте вкладывать в свой Сбер и паи на индекс.
3 минуты
23 апреля 2023