1 подписчик
Барометр по Америке показывает разнонаправленный сигнал.
С одной стороны индекс доллара снижается, т.к. все ближе перспектива остановки роста ставки ФРС. Рынок сейчас закладывает лишь одно поднятие ставки на 0,25% и далее рассматривает только снижение. Если рынок так думает, то самое время доллар переложить во что-то высокодоходное и надежное, а это, как до сих пор считает рынок, US Treasures, где 2х летки дают аж 3,85% годовых. Следовательно, большой капитал меняет доллары на долг США, поэтому индекс Доллара уверенно смотри вниз. Вместе с индексом доллара, как правило снижается и сырье, поэтому мы видим такой же сигнал по нефтегазовому мейджеру $XOM.
С другой стороны: технологический рынок понемногу оттаивает, т.к. ясность потолка ставки для закредитованного техносектора очень важна, а ясность вроде как есть уже, хотя до банковского кризиса в США пугали рынок ставкой выше 6%.
В России все стабильно. Хороший драйвер роста для нашего рынка дал визит Си и неповышение ставки ЦБ. Первое рисует перспективы бурного роста, а второе подтверждает, что деньги на это есть.
Некоторые компании, которые мы наблюдаем в Барометре хорошо уже выросли. Так $SBER вырос на 67% с октября, а $AFKS пока на 13%, но активно догоняет динамику Сбера. Такой рост хорошо подходит для фиксации прибыли, но нужен повод, инфо фон позитивный пока.
В 2023 году стратегически продолжаю позитивную линию роста, по портфелю пока оборонительная тактика, для атакующего портфеля нужны хорошие цены.
1 минута
27 марта 2023