81 подписчик
📈 Что такое риск-менеджмент
Это система управления рисками. В трейдинге риск-менеджмент определяет с каким объемом входить в рынок и какую часть депозита не критично потерять при торговле.
То есть риск-менеджмент контролирует соотношение прибыли и убытка. Он обязателен в трейдинге, чтобы сохранить и приумножить свой капитал.
Перед открытием сделки нужно:
— Определить размер риска. Это сумма, которую вы готовы потерять, если сделка будет неудачной.
— Никогда не открывать сделку на 100% от суммы депозита.
— Провести математический расчёт «Risk/reward» — соотношение возможной прибыли к убытку. Ваша прибыль должна быть больше убытка, при срабатывании стопа.
Соотношение не может ниже 1/2. Даже если бот будет совершать ошибки, убыточные сделки будут покрываться прибылью.
Модели риск-менеджмента:
— Консервативный. Риск сделки: 0.6-1.5%. Риск капитала: 10-15%. Самая оптимальная стратегия, именно её используют в алготрейдинге, потому что она приносит прибыль в долгосрочной перспективе.
— Умеренный. Риск сделки 2-3%. Риск капитала: 15-20%. Более сложная стратегия, но тоже работающая.
— Агрессивный. Риск сделки 5-7%. Риск капитала: 25% и более. Эмоциональная стратегия, всегда приводит к убытку.
Около минуты
9 марта 2023