71 подписчик

71. Портфель «Емеля-лежебока». REIT. ETF. Акции. Облигации. Месяц-24 [2 года]. (01.02.2025).

Портфель состоит из российских ЗПИФН и БПИФ. Акций и облигаций российских компаний. Долгосрочная развлекательная пенсионная стратегия.

Максимальная диверсификация в акциях и облигациях по эмитентам. Стратегия сток-пикинг.

Состав портфеля:

60% REIT-2: ПИФ Атриум; ЗПИФ Перловский.

23% Акции-88: Газпром (GAZP); АФК Система (AFKS); СафМар/эСэФаЙ (SFIN), НК Лукойл (LKON); ЭН+Групп (ENPG); Сбербанк (SBER); Татнефть (TATN); ЦМТ (WTCM); Северсталь (CHMF); Сегежа (SGZH); Русал ОК (RUAL); НК Роснефть (ROSN); ММК (MAGN); Аэрофлот (AFLT); МВидео (MVID); МГКЛ (MGKL); СмартТехГрупп/КарМани (CARM); Черкизово (GCHE); Соллерс (SVAV); ЮМГ/EMC (GEMC); ИнтерРАО (IRAO); ДВМП (FESH); ТЗА (TUZA); Банк СПБ (BSPB); МТС (MTSS); Инартика (AQUA); ЕвроТранс (EUTR); МосБиржа (MOEX); НЛМК (NLMK); Транснефть-ап (TRNFP); НорНикель (GMKN); Совкомфлот (FLOT); Новатэк (NVTK); Ренессанс Страх (RENI); Ростелеком (RTKM); ПИК СЗ (PIKK); Кристалл (KLVZ); Алроса АК (ALRS); ЕвроЭлТех (EELT); Полюс (PLZL); НКХП (NKHP); Сургутнефтегаз-П (SNGSP); ФосАгро (PHOR); Мать и Дитя (MDMG); НоваБев (BELU); Диасофт (DIAS); Магнит (MGNT); Яндекс (YDEX); Группа Позитив (POSI); ТКС Холдинг/Тинькофф (TCSG); ПермЭнергоСбыт (PMSB); Абрау-Дюрсо (ABRD); Элемент (ELMT); НМТП (NMTP); Юнипро (UPRO); ГК Самолёт (SMLT); МТС Банк (MBNK); Займер (ZAYM); ММЦБ (GEMA); Совкомбанк (SVCB); Софтлайн (SOFL); КамАЗ ПАО (KMAZ); ТМК (TRMK);

Астра (ASTR); Лента (LENT); НижнекамскНефтеХим (NKNC); Ариген (ABIO); РосСети/ФСК ЕЭС (FEES); Группа ЛСР (LSRG); ТатТелеком (TTLK); ЮГК (UGLD); Европлан (LEAS); Газпромнефть (SIBN); Хэндерсон (HNFG); ЭЛ5-Энерго (ELFV); РусГидро (HYDR); Селигдар (SELG); ПромоМед (PRMD); МК ВК (VKCO); Генетико (GECO); ИВА (IVAT); ВУШ Холдинг (WUSH); Русснефть НК (RNFT); Спб Биржа (SPBE); ВИру (VSEH); НПК ОВК (UWGN); Банк ВТБ (ВТБР); Светофор Групп (SVET).

4% НПФ-2: ВТбНПФ; СберНПФ.

10% Облигации-6: ОФЗ-3 (ОФЗ-ИН 52005; ОФЗ-ПД 26238; ОФЗ-ПД 26248); BOND-3 (ГК Сегежа 002P-05R; Селигдар GOLD02; Селигдар GOLD03);

1% ETF-8: SBMX ETF; SBGD ETF; GOLD ETF; ESGE ETF; EQMX ETF; CNYM ETF; LQDT ETF; OBLG ETF

Показатели портфеля:

Цель — 10 000 000 руб.

Факт — 1 771 127.77 руб. (18%)

Ожидаемая див. доходность ~ 7.23%

Дивиденды получены: +10537.87 руб. (S +192 463.30₽)

Прибыль в рублях: +11%

Убыток в долларах: -1%

Доходность рубль (доллар): +11.99% (-1.05%)

Инфляция месяц (год): ~1.14% (~10.2%)

Портфель обгоняет индекс IMOEX: +9.11%

Портфель обгоняет индекс MCFTR: +8.6%

Портфель обгоняет индекс S&P500: +23.79%

Портфель обгоняет индекс RGBITR: +13.58%

Портфель обгоняет индекс RUCBTRNS: +9.96%

Портфель обгоняет индекс RUGBINFTR: +9.26%

P/E: 7,9

Волатильность ниже рынка: 0,617

Доходность по Шарпу средняя: +0,748

Риск по Сортино средний: +1,138

Динамика прибыли за месяц: +12.25%

Дюрация по облигациям: 4.2

Доходность к погашению: +10.28%

Наиболее прибыльный актив:

SFIN (+110%);

PLZL (+48%);

AFLT (+29%).

Наиболее убыточный актив:

SMLT (-60%);

VSEH (-52%);

SGZH (-49%).

2 минуты

31 января 2025