Всем, здравствуйте!
В этом посте я хочу кратко рассказать вам о двух своих основных стратегиях, к которым я пришел за годы работы на финансовом рынке.
Первая - это инвестиционная стратегия покупки акций с использованием хеджирования рыночного риска.
Ее смысл заключается в покупке диверсифицированного портфеля акций компаний с перспективой органического роста бизнеса, либо тех компаний,
по которым в будущем возможна их положительная переоценка рынком. Как правило, в этот портфель я отбираю не более 10-12 имен.
Почему так мало? Ну во-первых, я инвестирую только на российском рынке, не доверяя длинным депозитарным цепочкам. И как вы уже знаете, в текущем году, это оказалось правильным решением.
А в России выбор качественных компаний, представленных на бирже - не велик, поэтому особо и не разгуляешься. А во вторых, тот же Уорен Баффет рекомендует придерживаться состава
портфеля из 8-10 эмитентов, так как по его мнению, этого достаточно, чтобы выбрать лучших из лучших в чем я с ним полностью согласен. Так как широкая диверсификация снижает специфический риск портфеля, вместе с тем снижая и его прибыль, ведь, в этом случае, к лучшему, инвестор подмешивает посредственное.
Важной особенностью моей стратегии является работа с рыночным риском. Для тех кто не знает - это риск падения акций широким фронтом по причине изменившегося сантимента участников.
Я считаю, что именно рыночный риск является основной угрозой инвестора. Для закрытия этого риска я использую фьючерс на индекс моск
1 минута
8 июля 2022