Найти тему
1092 подписчика

#15млнСыну


Что из иностранных бумаг "наших компаний" у меня в портфеле:

Полиметалл - компания планирует смену юрисдикции с Великобритании на дружественную страну. Тут, скорее, высок риск санкций к самой компании, если эту смену не произвести. На Мосбирже акции торгуются в рублях. С начала года бумаги упали на 71,5%, и это падение в полтора раза глубже падения отраслевого индекса, который снизился на 47,5%.
У Полиметалла много иностранных инвесторов, 22% акций заблокированы в НРД - компания не распределяла прибыль 2021 года, чтобы не обделить заблокированных акционеров.
При смене юрисдикции и разблокировке акций возможны хорошие дивиденды.
Компания недооценена раза в два. Держу на перспективу.

Х5 - крупнейший динамично развивающийся ритейл. Рост выручки, онлайн продаж и выручки. Бумаги недооценены в полтора раза.
На бирже торгуются ГДР - глобальные депозитарные расписки, выпущенные BNY Mellon. Этот иностранный банк владеет акциями компании напрямую.
Есть ли риск блокировки акций? Возможно, да. А вот риск блокировки ГДР в России минимален.

TCS Group - на бирже торгуются депозитарные расписки, эмитент - JPMorgan Chase Ban.
Этот банк сладеет акциями иностранной компании TCS Group Holding PLC, владющей банком Тинькофф. Банк перспективный, растущий, один из лидеров сектора.
Ещё до введения санкций подготовил перевод иностранных активов клиентов в новую неподсанкционную компанию.
Скорее всего, завтра будет просадка на новостях по санкциям. Но уже через 2 недели мы увидим новую отчётность, которая будет драйвером роста.
Приложение - скорее всего из Апстора пропадёт. Но уже скаченное работать будет.

Таким образом, сейчас ограничения не затрагивают только Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк, основными акционерами которых являются иностранные финансовые холдинги.
Если увидите новость, что Райф с ЮКБ проданы (как Росбанк), значит, санкции придут и к ним.
1 минута