68 подписчиков
20. Новый консервативный публичный портфель. REIT. ETF. Неделя 1. (27.02.2023).
Создал новый портфель под биржевые фонды (только фонды). Стратегическая цель - доказать эффективность и безопасность инвестирования в фонды для каждого. Тактическая цель - набрать 2 000 000 рублей. Статистику по портфелю буду публиковать раз в неделю.
Состав портфеля по плану:
50% ETF-7: SBCN ETF, SBGD ETF, SBMM ETF, SBGB ETF, SBRB ETF, SBMX ETF, SBRI ETF.
50 % REIT-2: ЗПИФ ПНК-Рентал, ПИФ Атриум.
Показатели портфеля:
Цель - 2 000 000 руб.
Факт - 441 646 руб. (22%)
Прибыль в рублях + 0.3%
Прибыль в долларах + 0.2%
Портфель отстаёт от индекса IMOEX на - 1.25%
Портфель обгоняет индекс S&P500 на + 0.07%
Волатильность низкая 0.646.
Доходность по Шарпу низкая 0.411
Риск по Сортино высокий 0.69
Ожидаемая див.доходность ~ 6% годовых (цель).
Наиболее доходные активы и в рублях, и в долларах: SBCN ETF и SBGD ETF.
Основной риск в высокой доли REIT. С другой стороны REIT обеспечивают стабильный cashflow в портфеле. Изначально планировал более равномерное распределение, но решил сразу обеспечить целевую див. доходность. По плану нужно нарастить долю ETF до целивого показателя в 50% и стабилизировать портфель.
Около минуты
27 февраля 2023