Найти в Дзене
6 подписчиков

​​#субботнийотчёт


Мой актуальный портфель 👌🏻

Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -11,73% или $157,19.
Performance индекса S&P 500 за неделю — +5,9%. Динамика портфеля с начала месяца — -18,91% или $275,64. Performance YTD — -32,26% или $563,15.

Перед публикацией квартальной отчётности Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) купил 3 опционных контракта колл по цене $0,75 за штуку со страйком $180 и экспирацией 18 ноября. В целом, представленные компанией результаты совпали с ожиданиями аналитиков. Однако, из-за низкой ликвидности по короткому коллу (6 дней до экспирации) моя позиция обесценилась до $18 (-92,07% или -$208,95) и потянула весь портфель вниз. Надеюсь на кратковременный отскок в начале недели, чтобы закрыть позицию с как можно меньшим убытком.

Максимально негативную динамику среди акций продемонстрировали Arrival Group (ARVL: -18,52%) и Robinhood Markets Inc (HOOD: -14,74%).

Короткая позиция по деньгам составляет 13,87% от общего размера портфеля. Portfolio beta 1,12. Усреднённый P/E - 7,35.

Новости компаний из портфеля:

• Arrival Group (NASDAQ: ARVL) отчитался за третий квартал 2022 года. Его убытки за три месяца составили $310,3 млн — за аналогичный период в 2021-м показатель оценивали в $30,6 млн. Компания объявила, что пока не сможет зарабатывать на электрофургонах модели L для европейского рынка — из-за высоких затрат на запчасти и недостатка финансовых средств: у компании на счетах только $330 млн в денежном и иных эквивалентах. По этой причине, а также на фоне решения переориентироваться на рынок США и построить новые фургоны XL — Arrival не рассчитывает получить выручку до 2024 года.

• Sberbank PAO (MCX: SBER) раскрыл финансовые результаты за октябрь и 10 месяцев 2022 года по РПБУ (российскому положению по бухгалтерскому учёту). Чистая прибыль за октябрь составила ₽123 млрд (+12% YoY) и на 19% больше среднемесячного уровня 2021 года. Таким образом, Сбербанк восполнил убытки с начала кризиса, получив ₽50 млрд чистой прибыли за 10 месяцев.

Ссылка на публичный портфель: https://clck.ru/VsF9B

📌С предыдущими публикациями этой рубрики можно ознакомиться по тэгу #субботнийотчёт
___
Никита Корнеев, @mrnikor
​​#субботнийотчёт Мой актуальный портфель 👌🏻 Рыночная стоимость портфеля за прошедшую неделю снизилась на -11,73% или $157,19. Performance индекса S&P 500 за неделю — +5,9%.
1 минута